استراتژی معاملاتی فراکتال در فارکس – Fractals-Forex

استراتژی معاملات فراکتال fractals تنها یکی از روش‌های ارزیابی است که در دوره‌های یک روند باثبات مؤثر است. درک این نکته ضروری است که استراتژی‌های تجارت فراکتال در ابتدا برای بازار سهام توسعه یافت که نوسانات کمتری داشتند و بیشتر پیش‌بینی می‌شدند.

تجارت با فراکتال ها به طور گسترده توسط تریدرهای بزرگ بازار مورد استفاده قرار می گیرد و بهترین نشانگر قابلیت اطمینان فراکتال ها است.

بنوا ماندلبرو، اقتصاددان و ریاضیدان فرانسوی، خالق هندسه فراکتال، اولین کسی بود که به شکل‌های تکراری قیمت توجه کرد. تجزیه و تحلیل قیمت پنبه برای یک دوره بیش از 100 سال منجر به ایجاد تکنیک تجارت مؤثر برای اولین بار معروف  به “آشوب تجارت” توسط بیل ویلیامز شد. این ویلیامز بود که برای اولین بار پیشنهاد کرد که بازار آشفته، سیستم چند عاملی و خود تنظیمی است و تمام مدل های خطی را لغو کرد.

نحوه استفاده از fractals در فارکس

پیوندهای فراکتالی قیمت مبادلات و ساختارهای تکرار شونده توسط نتایج مدل‌سازی رایانه‌ای تأیید شده‌اند.

فراکتال (از لاتین fractus ) به معنای طرح مقیاس پذیر ثابت با شکل نامنظم است که بر روی هر داده ظاهر می شود. فراکتال تجاری در بازار مالی، الگوی کندل است که توسط حداقل 5 (یا بیشتر) کندل شکل می‌گیرد که high در دقیقه کندل مرکزی از high کندل های همسایه بیشتر است.

ظهور fractals به معنای آغاز یک هرم قیمتی جدید است و به عنوان یک سیگنال معاملاتی محسوب می شود.

fractal up (یا سیگنالی برای ورود به خرید) مجموعه ای است که در آن (حداقل) 5 میله متوالی یک الگو را تشکیل می دهند، جایی که بالاترین high با یک کندل متوسط ​​نشان داده می شود.

یک فرکتال داون (یا یک سیگنال برای موقعیت فروش) الگوی معکوس است که توسط پنج (یا بیشتر)  کندل متوالی ساخته شده است که میانگین آن کمترین حداقل را نشان می دهد.

تحلیل فراکتال چیست و چه ارزشی دارد؟

هدف از چنین تحلیلی «توجه به موقع و صحیح» طرح‌های fractals در ارتباط با سایر داده‌های بازار بدون توجه به اینکه بنیادی و فنی، حجمی و موقتی هستند، است. مجموعه فراکتال های واقعی بسیار پویا است و بسته به کمیت و ساختار می تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال، ظهور max/min برای یک فراکتال نیازی به پشت سر هم  بودن ندارد. نکته اصلی این است که یکی از میله های مرکزی باید افراطی آشکار را نشان دهد. بنابراین، ترکیبات غیر استاندارد نیز می توانند به عنوان فراکتال استفاده شوند:

اگر افراط در چندین نوار از یک الگو ظاهر شده باشد، تنها آخرین مورد به عنوان یک سیگنال معاملاتی در نظر گرفته می شود. حرکت فعلی قیمت 1 واحد بالاتر از سطح فراکتال به بالا، پیشرفت فروشندگان است، در حالی که اگر 1 نقطه پایین تر از فراکتال پایین باشد، یک پیشرفت برای خریداران است. طرح تقریبی یک ورودی در زیر نشان داده شده است.

ظهور fractal به معنای تکانه چرخشی قوی است که با حرکت اولیه در شکل گیری الگو تأیید می شود. قوی ترین سیگنال درست پس از ظهور آن است و می توان از همان گروه کندل ها هم برای فرکتال های بالا و هم برای فرکتال های پایین استفاده کرد. نشانگرهای fractal های ظاهر شده دوباره ترسیم نمی شوند.

مرز فراکتال بالایی حداکثر است، در حالی که مرز فرکتال پایینی حداقل است. در این مورد از معامله fractal باید ورودی در جهت مخالف فراکتال ایجاد شده وجود داشته باشد، توقف 1-5 نقطه بالاتر/پایین تر از مرز میله کلید است. در صورت تشکیل فراکتال مخالف، سیگنال معاملاتی فعلی لغو می شود.

شرایط استفاده از fractal در معاملات فارکس

ظهور دو فراکتال چند جهته نزدیک به یکدیگر (گاهی اوقات در یک کندل) شروع fractals نامیده می شود: در ادامه بازار تصمیم می گیرد به نفع یکی از جهت ها باشد.

هنگام انجام آنالیز فراکتال به فاکتورهای استاندارد توجه می کنیم:

1. هر چه دوره شکل گیری ساختار fractals طولانی تر باشد، سیگنال معاملاتی داده شده توسط آن قابل اطمینان تر است.
2. هرچه بازه زمانی کمتر باشد، fractals و خرابی‌های «نادرست» بیشتر ظاهر می‌شوند. گاهی اوقات انتظار برای لحظه ای که fractal «صحیح» ایجاد می شود، منجر به حذف نقطه ورود خوب می شود.
3. در صورت ظهور چندین فراکتال چند جهته در یک سطح با شکست بعدی سطح، می توان انتظار یک روند قوی و طولانی در جهت شکست را داشت.
4. fractals نشان دهنده آغاز (یا پایان) برخی از حرکت های پالس است و بنابراین، می توان آن را کاملاً به عنوان یک ساختار موجی در نظر گرفت. استفاده از فراکتال ها در تحلیل موج فقط در دوره های Daily و بالاتر امکان پذیر است. در صورت تعیین “اعتبار” پیشرفت یک fractal ، مهم است که به درستی آنالیز ساختار  کندلی که این فراکتال بر روی آن شکل گرفته است انجام شود.
5. اگر بسته شدن یک کندل پیشرفت بسیار فراتر از سطح انباشته اتفاق بیفتد، در این صورت امکان باز شدن در جهت موفقیت در یک بازه زمانی کوچکتر وجود دارد.
6. اگر طرح کندل نشان دهنده مدل چرخشی باشد، با احتمال زیاد می توان انتظار ظهور fractals بازگشتی و انتقال را به صورت مسطح داشت.

تجزیه واقعی یک fractal

تجزیه واقعی یک فراکتال در هر بازه زمانی باید با حجم های خاصی تأیید شود. به نظر می رسد یک کندل موفقیت آمیز محکم، اما با حجم کم، یک سیگنال ناپایدار است. همچنین برای ارزیابی حجم ها توصیه می شود از طرح های استاندارد پرایس اکشن استفاده شود.

امروزه هیچ کس به صورت دستی به دنبال fractal های معاملاتی در نمودار قیمت نمی گردد. برای این منظور یک بسته استاندارد از هر پلتفرم تجاری شامل اندیکاتور فراکتال است. ما دو استراتژی تجاری محبوب را بر اساس آن ارائه خواهیم کرد.

برای استفاده از این استراتژی، نشانگرهای fractal و تمساح منظم با تنظیمات استاندارد ضروری هستند. ما همه ارزهای اصلی و دارایی های آتی را معامله می کنیم: برای تجزیه و تحلیل نقاط ورودی از M15، برای نگهداری  از H1 بالا وبرای معاملات آتی از D1 بالا استفاده می کنیم.

تمساح استراتژی + fractal

طرح ورود برای معاملات fractal در فارکس در زیر نشان داده شده است. استاپ لاس ها در نقطه مقابل 2 فرکتال آخر قرار دارند: خرید کمتر از کمترین مقدار است، فروش بالاتر از بالاترین است. ما تراکنش را تا زمانی که فراکتال بازگشتی تشکیل شود نگه می داریم. در یک روند خنثی، ما همه fractal ها را نادیده می گیریم.

هنگام انجام تحلیل بازار fractal با استفاده از این تکنیک، لازم است به یاد داشته باشید که:

• معامله بر خلاف جهت تمساح غیرممکن است.

• اولین فراکتال پس از خروج تمساح از خواب زمستانی، سیگنال هشدار است.

• در مورد یک تخت طولانی باریک، می توان دستورات معلق را فراتر از مرزهای فراکتال های کوچک قرار داد.

• خط تمساح قرمز خط توقف پویا است.

• در صورت بسته شدن استاپ ورودی زیر تنها پس از ظهور فراکتال بعدی خواهد بود.

استراتژی تجارت fractal ویلیامز بدون اندیکاتورهای اضافی

هر دارایی ارزی با نوسانات متوسط ​​در معرض روندهای ثابت معامله می شود: EUR/USD، AUDUSD، GBP/USD. دوره برای تجزیه و تحلیل و ورود D1 است. استاپ ها و سودها معمولاً قرار نمی گیرند، در پایان آنها به صورت دستی بسته می شوند.

اگر fractal بالا وجود داشته باشد، سیگنال فروش است، در مورد فراکتال پایین، سیگنال خرید وجود دارد. امکان ورود با دستور بازار و همچنین سفارشات در حال انتظار وجود دارد:

• خرید (BuyStop) ،2-5 پیپ بالاتر ازhigh  کندل دوم پس از یک کندل کلیدی fractal است.

• فروش (SellStop)  2-5  پیپ کمتر از یک دقیقه کندل دوم است که بعد از کندل کلید قرار می گیرد.

نقص: بخش قابل توجهی از حرکت اصلی در انتظار فراکتال “درست” می گذرد.

نتیجه استراتژی معاملاتی fractal

معامله فراکتال تنها یکی از روش های ارزیابی بازار است که در دوره های یک روند باثبات موثر است، در حالی که در یک  روند خنثی می تواند سودآور نباشد. درک این نکته ضروری است که استراتژی‌های تجارت fractal در ابتدا برای بازار سهام توسعه یافتند که نوسانات کمتری داشت و بیشتر پیش‌بینی می‌شد. موقعیت‌های غیرمعمول بازار که در فارکس به وجود می‌آیند، اغلب باعث شکست در محاسبه ساخت fractal ها و همچنین ظهور سیگنال‌های «نادرست» یا دشوار برای تشخیص می‌شوند. با این حال، fractal ها در ارتباط با ابزارهای روند، ابزار قدرتمند یک تحلیل تکنیکال را نشان می‌دهند و می‌توانند مبنای ساختن یک سیستم سودآور باشند.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.