نمودار رنکو (Ranko Chart) – ابزاری قدرتمند برای تجزیه و تحلیل فنی

نمودار رنکو (Ranko Chart) – وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال در دنیای تجارت و سرمایه گذاری می شود، روش های نمودارگیری مختلفی در دسترس معامله گران قرار دارد. یکی از این روش ها نمودار رنکو است . نمودارهای رنکو دیدگاه منحصر به فردی را در مورد عملکرد قیمت ارائه می دهد و به معامله گران کمک می کند تا روندها، سطوح کلیدی و فرصت های معاملاتی بالقوه را شناسایی کنند.. رنکو چارت (Ranko Chart) یک نوع نمودار تحلیلی است که برای نمایش قیمت‌های یک ارزش بازار مالی استفاده می‌شود. این نمودار بر اساس سطوح قیمتی ارزش در یک دوره زمانی مشخص تشکیل می‌شود و برای تحلیل رفتار قیمت و شناسایی الگوهای قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در رنکو چارت، قیمت با استفاده از بلوک‌های مستطیلی نمایش داده می‌شود که ارتفاع و عرض آن‌ها به ترتیب بازه زمانی و قیمت تغییرات در آن بازه مشخص می‌شود. اگر قیمت به سمت بالا حرکت کند، بلوک رنگی سفید یا سبز به ارتفاع بیشتری نسبت به بلوک قبلی اضافه می‌شود. اما اگر قیمت به سمت پایین حرکت کند، بلوک رنگی سیاه یا قرمز با ارتفاع بیشتری نسبت به بلوک قبلی اضافه می‌شود.

مزیت استفاده از رنکو چارت این است که به طور کلی از نویز‌های کوچک قیمتی جدا می‌شود و الگوهای قیمتی روشن‌تری به نمایش در می‌آیند. با استفاده از این نمودار، می‌توان الگوهایی مانند راسته‌ی قیمتی، معاملات جانبی و نقاط پشتیبان و مقاومت را تشخیص داد و به تحلیل قیمت‌ها و تصمیم‌گیری در معاملات کمک کرد.

در این مقاله، نمودار رنکو را به تفصیل بررسی خواهیم کرد و در مورد منشأ، ساخت، تفسیر و مزایایی که به معامله‌گران ارائه می‌کند، بحث خواهیم کرد.

رنکو چیست ؟

نمودار رنکو نوعی روش نموداری است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و صرفاً بر روی حرکات قیمت تمرکز می‌کند، بدون در نظر گرفتن زمان و حجم. کلمه ” رنکو ” از کلمه ژاپنی ” رنگا ” به معنای “آجر” گرفته شده است. درست همانطور که از نام آن پیداست، نمودارهای رنکو از بلوک ها یا آجرهایی تشکیل شده است که حرکت قیمت را نشان می دهد.

نمودار رنکو یا Ranko Chart چگونه کار می کند؟

برخلاف نمودارهای شمعی یا میله‌ای سنتی، نمودارهای رنکو بر اساس حرکات ثابت قیمت هستند و به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا نویز بازار را فیلتر کنند و بر روندهای قیمتی قابل توجه تمرکز کنند. هر آجر در نمودار رنکو دارای یک اندازه از پیش تعیین شده است و یک آجر جدید تنها زمانی شکل می‌گیرد که قیمت با مقدار مشخصی تغییر کند، صرف نظر از زمان آن.

ساختن نمودار رنکو

رنکو چارت بر اساس تغییرات قیمتی برای ساختاردهی به داده‌ها استفاده می‌شود و در آن توالی زمانی نادیده گرفته می‌شود. در این نمودار، تنها تغییرات قیمت مورد توجه قرار می‌گیرد. در زمانی که قیمت یک ارزش مالی (مانند سهم یا ارز) تغییر می‌کند، بر اساس حجم تغییر، بلوک‌های مستطیلی به نمودار اضافه می‌شود.

برای ساخت رنکو چارت، ابتدا باید اندازه‌ی بلوک‌ها تعیین شود. این اندازه معمولاً به صورت ثابت بیان می‌شود، مانند یک واحد قیمت. مثلاً اگر بخواهیم هر بلوک معادل 10 واحد قیمت باشد و قیمت ارز در یک بازه‌ی زمانی به 50 واحد قیمت بالا رود، 5 بلوک سفید یا سبز به نمودار اضافه می‌شود. همچنین، اگر قیمت به 30 واحد قیمت پایین رود، 3 بلوک سیاه یا قرمز به نمودار اضافه می‌شود.

در رنکو چارت، تغییر جهت قیمت همچنین مهم است. وقتی قیمت ارز از یک سطح به سمت بالا حرکت می‌کند، بلوک سفید یا سبز اضافه می‌شود و وقتی قیمت از سطحی به سمت پایین حرکت می‌کند، بلوک سیاه یا قرمز اضافه می‌شود.

با استفاده از رنکو چارت، می‌توان الگوها و سیگنال‌های مختلف را تشخیص داد و از آنها برای تحلیل و پیش‌بینی رفتار قیمت استفاده کرد. البته برای تفسیر صحیح رنکو چارت، نیاز به آشنایی با الگوهای قیمتی و تحلیلفنی مربوطه است.

درک الگوهای نمودار رنکو

رنکو الگوهای مختلفی را نشان می‌دهند که می‌توانند بینش‌های ارزشمندی در مورد روند قیمت و فرصت‌های معاملاتی بالقوه ارائه دهند. این الگوها را می توان به الگوهای اصلی رنکو و الگوهای پیشرفته رنکو دسته بندی کرد .

الگوهای اصلی رنکو

اصلی رنکو شامل روندها، معکوس‌ها و تثبیت‌ها می‌شود. الگوهای روند، جهت کلی بازار را نشان می دهند، در حالی که الگوهای معکوس نشان دهنده تغییر بالقوه در روند هستند. الگوهای تثبیت زمانی رخ می دهد که بازار وارد دوره ای از حرکت های جانبی می شود.

الگوهای پیشرفته رنکو

پیشرفته رنکو شامل تشکیلات پیچیده تری مانند دو قسمت بالا و پایین، مثلث و کانال. این الگوها می‌توانند سیگنال‌های بیشتری را برای تصمیم‌گیری آگاهانه معامله‌گران در اختیار معامله‌گران قرار دهند.

استفاده از نمودارهای رنکو در تحلیل تکنیکال

رنکو چندین مزیت برای تحلیل تکنیکال دارند و می توانند ابزار ارزشمندی برای معامله گران باشند. در اینجا برخی از کاربردهای کلیدی نمودارهای رنکو آورده شده است :

شناسایی روند

رنکو به دلیل توانایی آنها در فیلتر کردن نویز بازار در شناسایی روندها عالی هستند. معامله گران به راحتی می توانند جهت روند را با مشاهده سری آجرها و رنگ های آنها (معمولا سبز برای صعودی و قرمز برای نزولی) تشخیص دهند.

سطوح پشتیبانی و مقاومت

رنکو به شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی کمک می کنند، زیرا این سطوح اغلب به عنوان نقطه عطفی برای حرکت قیمت عمل می کنند. معامله گران می توانند از این سطوح برای برنامه ریزی موثرتر نقاط ورود و خروج خود استفاده کنند.

تجارت برک آوت

تجارت برک آوت یک استراتژی محبوب در بین معامله گران است و نمودارهای رنکو می توانند اثربخشی این رویکرد را افزایش دهند. نمودارهای رنکو با تمرکز بر حرکات قابل توجه قیمت، سیگنال‌های شکست واضح‌تری را ارائه می‌کنند و به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا از شکست قیمت‌ها سود ببرند.

قرار دادن توقف ضرر

رنکو یک مزیت منحصربه‌فرد برای تعیین سطوح توقف ضرر ارائه می‌کنند. از آنجایی که نمودارهای رنکو نویز را فیلتر می‌کنند و بر روند قیمت تأکید می‌کنند، سطوح توقف ضرر را می‌توان به طور مؤثرتری قرار داد و شانس توقف‌های زودهنگام را کاهش داد.

مزایای نمودار رنکو

رنکو دارای چندین مزیت هستند که آنها را برای معامله گران جذاب می کند:

استفاده از نمودار رنکو در تحلیل قیمت‌ها و معاملات بسیاری مزایا دارد. در ادامه به برخی از این مزایا اشاره خواهیم کرد:

۱. از نویز‌های کوچک جدا می‌شود: نمودار رنکو به دلیل استفاده از بلوک‌های ثابت برای نمایش تغییرات قیمتی، نویز‌های کوچک قیمتی را حذف می‌کند. این باعث می‌شود الگوها و سیگنال‌های قیمتی روشن‌تر و قابل تشخیص‌تر باشند.

۲. تشخیص الگوهای قیمتی: با توجه به ساختار خاص نمودار رنکو، الگوهای قیمتی مختلف مانند راسته‌ی قیمتی، معاملات جانبی، نقاط پشتیبان و مقاومت و… را به راحتی تشخیص می‌دهد. این امر می‌تواند به شناسایی موقعیت‌های خرید و فروش و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک کند.

۳. نمایش روند قیمت: با استفاده از نمودار رنکو، می‌توان روند عمومی قیمت‌ها را به خوبی تشخیص داد. بلوک‌های بزرگتر نشان‌دهنده روند صعودی است و بلوک‌های کوچکتر نشان‌دهنده روند نزولی است.

۴. سهولت در تحلیل و استفاده: نمودار رنکو بسیار ساده و قابل فهم است و برای تحلیل قیمت‌ها نیازی به مفاهیم پیچیده‌ای ندارد. این باعث می‌شود تا حتی کاربرانی که تازه وارد بازار مالی هستند، بتوانند از این نوع نمودار استفاده کنند.

۵. عدم وابستگی به زمان: نمودار رنکو بر اساس تغییرات قیمتی ساختاردهی می‌شود و به ترتیب زمانی توالی قیمت را در نظر نمی‌گیرد. این باعث می‌شود تا الگوها و سیگنال‌های قیمتی به طور مستقل از زمان بررسی شوند.

در کل، نمودار رنکو یک ابزار قدرتمند در تحلیل قیمت‌ها است که می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های معاملاتی موثر کمک کند.

–

محدودیت های نمودار رنکو

در حالی که نمودارهای رنکو مزایای متعددی را ارائه می دهند، مهم است که از محدودیت های آنها آگاه باشید:

– نداشتن اطلاعات دقیق زمانی، که ممکن است برای برخی از استراتژی های معاملاتی ضروری باشد

– مشکل در شناسایی نوسانات قیمت در روز و حرکات بازار در مقیاس کوچکتر

– تکیه بر اندازه های ثابت آجر که ممکن است با همه شرایط بازار مناسب نباشد

– اختلافات احتمالی هنگام مقایسه الگوهای نمودار رنکو با الگوهای شمعدانی سنتی

استراتژی های نمودار رنکو

معامله گران استراتژی های مختلفی را بر اساس نمودارهای رنکو توسعه داده اند . در اینجا دو رویکرد رایج وجود دارد:

استراتژی های پیروی از روند

استراتژی های پیروی از روند شامل شناسایی و معامله در جهت روند غالب است. معامله‌گران می‌توانند از نمودارهای رنکو برای شناسایی روندها استفاده کنند و تا زمانی که نشانه‌های وارونگی یا فرسودگی ظاهر شوند، از آنها استفاده کنند.

استراتژی های معکوس

هدف استراتژی های معکوس گرفتن معکوس روندها و معامله در جهت مخالف است. نمودارهای رنکو می‌توانند به شناسایی سیگنال‌های معکوس بالقوه، مانند دو بالا یا پایین، کمک کنند و فرصت‌هایی را برای معامله‌گران فراهم کنند تا از برگشت‌های قیمت سود ببرند.

نرم افزار و پلتفرم نمودار رنکو

چندین پلتفرم معاملاتی و نرم افزار ترسیم نمودار نمودارهای رنکو را به عنوان یک ویژگی داخلی ارائه می دهند. معامله گران بسته به نیازها و ترجیحات خاص خود می توانند از طیف گسترده ای از گزینه ها، هم رایگان و هم پولی انتخاب کنند.

نتیجه گیری

رنکو دیدگاه منحصر به فردی را در مورد تغییرات قیمت به معامله گران ارائه می دهد و ابزاری ساده و در عین حال قدرتمند برای تحلیل تکنیکال ارائه می دهد. نمودارهای رنکو با فیلتر کردن نویز و تمرکز صرفاً بر روی عملکرد قیمت، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا روندها، سطوح حمایت و مقاومت و فرصت‌های معاملاتی بالقوه را شناسایی کنند. در حالی که نمودارهای رنکو محدودیت های خود را دارند، مزایای آنها آنها را به ابزاری ارزشمند تبدیل می کند.

سوالات متداول

1. چگونه می توانم از نمودارهای رنکو در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنم؟

رنکو را می توان به روش های مختلفی در استراتژی های معاملاتی مورد استفاده قرار داد. برخی از کاربردهای رایج عبارتند از شناسایی روند، تجزیه و تحلیل حمایت و مقاومت، معاملات شکست و استاپ ضرر. آزمایش کنید

با رویکردهای مختلف و تطبیق آنها با سبک و اهداف معاملاتی خود.

2. آیا نمودارهای رنکو برای معاملات روزانه مناسب هستند؟

رنکو را می توان برای معاملات روزانه استفاده کرد، به خصوص زمانی که با سایر شاخص ها و استراتژی های فنی ترکیب شوند. با این حال، مهم است که ویژگی‌های خاص بازاری را که معامله می‌کنید در نظر بگیرید و اندازه آجر را بر اساس آن تنظیم کنید تا به طور موثری از حرکت‌های قیمت در روز استفاده کنید.

3. آیا نمودارهای رنکو در هر بازار مالی قابل اعمال هستند؟

بله، نمودارهای رنکو را می توان در بازارهای مالی مختلف، از جمله سهام، فارکس، کالاها و ارزهای دیجیتال اعمال کرد. اصول و تکنیک های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل نمودارهای رنکو در بازارهای مختلف ثابت است.

4. آیا نمودارهای رنکو بهتر از نمودارهای کندل استیک سنتی کار می کنند؟

رنکو در مقایسه با نمودارهای شمعدانی سنتی دیدگاه متفاوتی را در مورد عملکرد قیمت ارائه می دهند. آنها در فیلتر کردن نویز بازار و ارائه سیگنال های روند واضح تر عالی هستند. با این حال، اثربخشی نمودارهای رنکو به ترجیحات تجاری فردی و استراتژی معاملاتی خاص مورد استفاده بستگی دارد.

رنکو مضراتی دارد ؟

در حالی که نمودارهای رنکو دارای مزایای بی شماری هستند، محدودیت هایی نیز دارند. اینها شامل فقدان اطلاعات دقیق زمانی، مشکل در شناسایی حرکات بازار در مقیاس کوچکتر، تکیه بر اندازه های ثابت آجر و اختلافات احتمالی در مقایسه الگوهای نمودار رنکو با الگوهای شمعدانی سنتی است. معامله گران باید این عوامل را در هنگام گنجاندن نمودارهای رنکو در تحلیل خود در نظر بگیرند.