حیله های مارکت میکر ⚡️ راه های محافظت از سرمایه در برابر حیله های بازارسازان

حیله های مارکت میکر Market-Maker’s Tricks – در دنیای مالی، اعتقاد بر این است که بازارها توسط نیروهای عرضه و تقاضا اداره می شوند. با این حال، در پشت صحنه، نهادهایی وجود دارند که به عنوان بازارسازان شناخته می شوند که نقش مهمی در حفظ نقدینگی و ثبات دارند.

بازارسازان افراد یا شرکت هایی هستند که تجارت را با خرید و فروش اوراق بهادار به قیمت های قیمتی تسهیل می کنند و از این طریق اطمینان می دهند که همیشه بازاری برای یک دارایی خاص وجود دارد. در حالی که آنها یک عملکرد اساسی را انجام می دهند، برخی از بازارسازان به استفاده از ترفندها و استراتژی های خاصی که می توانند بر حرکات بازار تأثیر بگذارند و به طور بالقوه بر سرمایه گذاران تأثیر بگذارند، شناخته شده اند. در این مقاله، ما به دنیای بازارسازان می پردازیم و برخی از ترفندهایی را که آنها برای حرکت در چشم انداز مالی استفاده می کنند، بررسی می کنیم.

درک بازارسازان

بازارسازان واسطه بین خریداران و فروشندگان در بازارهای مالی هستند. آنها با آماده شدن برای خرید یا فروش دارایی ها به قیمت های عمومی، نقدینگی را در اختیار بازار قرار می دهند. بازارسازان از اسپرد بین قیمت خرید (پیشنهاد) و قیمت فروش (خرید) یک دارایی سود کسب می کنند. حضور آنها تضمین می کند که یک جریان آرام در فعالیت های معاملاتی وجود دارد، زیرا آنها همیشه برای معامله با فعالان بازار در دسترس هستند.

نقش بازارسازان

بازارسازان (مارکت میکر ها) نقش مهمی در بازارهای مالی ایفا می کنند و به عنوان واسطه بین خریداران و فروشندگان عمل می کنند. کارکرد اصلی آنها تامین نقدینگی است و تضمین می کند که همیشه بازاری برای یک دارایی خاص وجود دارد. در اینجا نگاه دقیق‌تری به نقش بازارسازان داریم:

1. ارائه دهندگان نقدینگی : بازارسازان تامین کنندگان نقدینگی ضروری در اکوسیستم مالی هستند. آنها دائماً آماده خرید و فروش دارایی هستند و از جریان مداوم فعالیت تجاری اطمینان حاصل می کنند. این نقدینگی برای عملیات روان بازار حیاتی است.

2. قیمت های پیشنهادی و درخواستی : بازارسازان قیمت های پیشنهادی و درخواستی را برای اوراق بهادار اعلام می کنند. قیمت پیشنهادی حداکثر قیمتی است که آنها حاضرند برای یک دارایی بپردازند، در حالی که قیمت پیشنهادی حداقل قیمتی است که آنها مایل به فروش آن هستند. تفاوت بین این دو قیمت به عنوان “اسپرد” شناخته می شود که نشان دهنده سود آنهاست.

3. ثبات بازار: بازارسازان نقش مهمی در حفظ ثبات بازار دارند. در زمان‌های نوسان یا عدم اطمینان بالا، آن‌ها می‌توانند وارد عمل شده و با تعدیل اسپرد قیمت‌ها یا خرید موقعیت‌های بزرگ‌تر، قیمت‌ها را تثبیت کنند.

4. قیمت گذاری کارآمد : با ارائه قیمت های پیشنهادی و درخواستی، بازارسازان به قیمت گذاری کارآمد در بازار کمک می کنند. حضور مستمر آنها تضمین می کند که اوراق بهادار با قیمت های منصفانه و رقابتی معامله می شوند.

5. کاهش هزینه های معاملات: بازارسازان به کاهش هزینه های مبادله برای سرمایه گذاران کمک می کنند. سرمایه گذاران می توانند به جای اینکه منتظر خریدار یا فروشنده باشند تا سفارش خود را مطابقت دهد، می توانند فوراً با بازارسازان با قیمت های اعلام شده معامله کنند.

6. نظارت بر بازار: بازارسازان شرایط و روندهای بازار را از نزدیک زیر نظر دارند. این نظارت به آن‌ها کمک می‌کند تا از حرکات بازار مطلع باشند و قیمت‌های خود را بر اساس آن تنظیم کنند.

7. مدیریت ریسک : بازارسازی مستلزم پذیرفتن ریسک های خاصی است، به ویژه زمانی که عدم تعادل در عرضه و تقاضا وجود دارد. بازارسازان از استراتژی های مدیریت ریسک برای محافظت از خود در برابر تغییرات نامطلوب قیمت استفاده می کنند.

8. ارائه دهندگان اطلاعات: بازارسازان همچنین می توانند به عنوان منابع ارزشمند اطلاعات بازار عمل کنند. تعامل آنها با فعالان مختلف بازار به آنها بینشی در مورد احساسات کلی بازار می دهد.

9. پشتیبانی از فهرست های جدید: در مورد اوراق بهادار تازه پذیرفته شده در بورس، بازارسازان اغلب نقش مهمی در تامین نقدینگی اولیه دارند. آنها به ایجاد بازاری برای این دارایی ها کمک می کنند و خرید و فروش آنها را برای سرمایه گذاران آسان تر می کنند.

10. تطابق با مقررات: بازارسازان تحت دستورالعمل های نظارتی دقیق عمل می کنند تا از شیوه های تجاری منصفانه و شفاف اطمینان حاصل کنند. آنها باید برای حفظ یکپارچگی بازار به قوانین و مقررات پایبند باشند.

به طور کلی، بازارسازان نقش مهمی در تسهیل فعالیت های تجاری و تضمین کارایی و نقدینگی بازارهای مالی ایفا می کنند. حضور مستمر و تمایل آنها به خرید و فروش دارایی ها به یک بازار خوب و در دسترس برای سرمایه گذاران و معامله گران کمک می کند.

حیله های بازارسازان فاش شد

1. در حال اجرا از جلو

اجرای جلویی یک روش فریبنده است که در آن یک بازارساز معاملات را بر اساس یک اوراق بهادار بر اساس دانش قبلی از سفارشات معلق سایر سرمایه گذاران انجام می دهد. بازارسازان می‌توانند با پیش‌روی کردن، از اطلاعات استفاده کرده و به ضرر سایر معامله‌گرانی که از حرکت بازار آتی بی‌اطلاع هستند، سود ببرند.

2. نقل قول

پر کردن قیمت شامل غلبه بر بازار با تعداد زیادی سفارش خرید یا فروش برای ایجاد سردرگمی و اختلال در روند معاملات است. این تاکتیک می‌تواند برای راه‌اندازی سفارش‌های توقف ضرر یا تورم یا کاهش تورم مصنوعی قیمت سهام استفاده شود که به نفع موقعیت بازارساز است.

3. جعل

جعل نوعی از دستکاری بازار است که در آن یک بازارساز سفارشات جعلی را بدون قصد اجرای آنها ارسال می کند. هدف از جعل ایجاد تصور نادرست از تقاضا یا عرضه است و بر سایر معامله گران تأثیر می گذارد تا بر اساس این اطلاعات ساختگی تصمیم بگیرند.

4. رنگ آمیزی نوار

بازارسازان ممکن است درگیر «نقاشی نوار» شوند، استراتژی که در آن با دیگر بازارسازان تبانی می‌کنند تا فعالیت تجاری مصنوعی ایجاد کنند. این فعالیت می تواند به عنوان نشانه ای از علاقه قابل توجه بازار تعبیر شود و معامله گران بیشتری را برای دنبال کردن روند درک شده جذب کند.

5. علامت گذاری بسته

علامت گذاری بسته شدن شامل وارد کردن معاملات در زمان بسته شدن بازار یا درست قبل از آن است تا بر قیمت بسته شدن یک اوراق بهادار تأثیر بگذارد. این تاکتیک می‌تواند بر قیمتی که برخی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و سرمایه‌گذاران نهادی ارزش دارایی‌هایشان را ارزیابی می‌کنند، تأثیر بگذارد.

محافظت از سرمایه در مقابل حیله های مارکت میکر

به عنوان یک سرمایه گذار، محافظت از خود در برابر خطرات احتمالی و گرفتن تصمیمات آگاهانه ضروری است. در اینجا چند استراتژی برای محافظت از سرمایه گذاری شما وجود دارد:

تنوع

یکی از موثرترین راه ها برای محافظت از سرمایه گذاری های شما از طریق تنوع است. سرمایه خود را در طبقات مختلف دارایی، صنایع و مناطق جغرافیایی پخش کنید. تنوع بخشی به کاهش تأثیر نوسانات یک بازار واحد بر سبد کلی شما کمک می کند.

تحقیق و دقت لازم

همیشه قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری تحقیق کامل انجام دهید. شرکت‌ها یا دارایی‌هایی را که در آنها سرمایه‌گذاری می‌کنید، سلامت مالی، مدل‌های تجاری و چشم‌انداز رشد آن‌ها را بدانید. از تصمیم گیری های تکانشی مبتنی بر شایعات یا اطلاعات تایید نشده خودداری کنید.

ارزیابی تحمل ریسک

سطح تحمل ریسک خود را قبل از سرمایه گذاری ارزیابی کنید. ظرفیت خود را برای مقاومت در برابر نوسانات بازار و ضررهای احتمالی درک کنید. سرمایه گذاری های خود را با ریسک پذیری و اهداف مالی خود هماهنگ کنید.

دیدگاه بلند مدت

دیدگاه سرمایه گذاری بلندمدت را اتخاذ کنید. نوسانات کوتاه مدت بازار رایج است، اما تمرکز بر روندهای بلندمدت می تواند به شما کمک کند تا از نوسانات موقت خلاص شوید و از بازده ترکیبی بهره مند شوید.

تخصیص دارایی

وجوه سرمایه گذاری خود را بر اساس اهداف مالی و تحمل ریسک خود تخصیص دهید. تعادل بین سهام، اوراق قرضه، پول نقد و سایر دارایی ها می تواند به مدیریت ریسک و بهینه سازی بازده کمک کند.

صندوق اضطراری

قبل از سرمایه گذاری، اطمینان حاصل کنید که صندوق اضطراری با نقدینگی کافی برای پوشش هزینه های غیرمنتظره دارید. این صندوق در زمان رکود مالی به عنوان یک شبکه ایمنی عمل می کند و از انحلال سرمایه گذاری ها در مواقع نامطلوب جلوگیری می کند.

آگاه باشید

خود را با اخبار مالی، روندهای بازار و شاخص های اقتصادی به روز نگه دارید. مطلع بودن به شما این امکان را می دهد که بر اساس شرایط بازار تغییر به موقع سبد خود را اصلاح کنید.

از زمان بندی بازار اجتناب کنید

تلاش برای زمان بندی بازار، به عنوان مثال، پیش بینی زمان خرید یا فروش بر اساس حرکات کوتاه مدت بازار، می تواند مخاطره آمیز و چالش برانگیز باشد. درعوض، روی یک استراتژی سرمایه گذاری منسجم با اهداف خود تمرکز کنید.

سفارشات محدود

هنگام خرید یا فروش اوراق بهادار، استفاده از سفارشات محدود را در نظر بگیرید. سفارشات محدود به شما این امکان را می دهد که قیمت خاصی را تعیین کنید که در آن مایل به خرید یا فروش هستید و از شما در برابر نوسانات قیمت غیرمنتظره محافظت می کند.

مشاوره حرفه ای

اگر در مورد تصمیمات سرمایه گذاری مطمئن نیستید یا در یک طبقه دارایی خاص تخصص ندارید، به دنبال مشاوره از یک مشاور مالی واجد شرایط باشید. یک حرفه ای می تواند راهنمایی شخصی متناسب با وضعیت مالی و اهداف شما ارائه دهد.

سرمایه گذاری های تنظیم شده

سرمایه گذاری های ارائه شده توسط نهادهای تحت نظارت را انتخاب کنید . نظارت نظارتی یک لایه حفاظتی اضافی را فراهم می کند و تضمین می کند که محصولات سرمایه گذاری با استانداردهای خاصی مطابقت دارند.

بررسی منظم پورتفولیو

به صورت دوره ای سبد سرمایه گذاری خود را بررسی کرده و در صورت لزوم آن را مجدداً متعادل کنید. تعادل مجدد به حفظ تخصیص دارایی مورد نظر شما کمک می کند و تضمین می کند که پرتفوی شما با شرایط در حال تغییر مالی شما مطابقت دارد.

به یاد داشته باشید، هیچ سرمایه گذاری کاملاً بدون ریسک نیست، اما انجام اقدامات پیشگیرانه برای محافظت از خود می تواند امنیت مالی شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و احتمال دستیابی به اهداف سرمایه گذاری شما را افزایش دهد.

نتیجه

بازارسازان نقش اساسی در بازارهای مالی دارند، اما اقدامات آنها همیشه شفاف نیست. درک ترفندهایی که آنها به کار می برند می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه تری بگیرند و از سرمایه گذاری خود محافظت کنند. با تنوع بخشیدن به پرتفوی ها، مطلع ماندن، استفاده از سفارشات محدود، انجام بررسی های لازم و گزارش فعالیت های مشکوک، سرمایه گذاران می توانند با اطمینان و انعطاف پذیری بیشتری در بازارها حرکت کنند.

سوالات متداول

1. آیا همه بازارسازان درگیر اقدامات دستکاری هستند؟

در حالی که اکثر بازارسازان اخلاقی عمل می کنند، مواردی از اقدامات دستکاری وجود داشته است. انتخاب بازارسازان معتبر و هوشیاری ضروری است.

2. آیا سرمایه گذاران کوچک می توانند بر بازارسازان تأثیر بگذارند ؟

سرمایه گذاران کوچک معمولاً به دلیل حجم معاملات کمتر، تأثیر محدودی بر بازارسازان دارند.

3. آیا بازارسازان در همه بازارهای مالی فعالیت می کنند؟

بله، بازارسازان در بازارهای مالی مختلف از جمله سهام، اوراق قرضه، کالاها و ارز خارجی فعالیت می کنند.

4. آیا دستکاری در بازار غیرقانونی است؟

بله، دستکاری بازار غیرقانونی است و تحت نظارت دقیق نظارتی است.

5. تنظیم کننده ها چگونه بر فعالیت های بازارساز نظارت می کنند ؟

تنظیم‌کننده‌ها از سیستم‌ها و الگوریتم‌های نظارتی پیچیده برای نظارت بر فعالیت‌های معاملاتی و شناسایی دستکاری‌های احتمالی بازار استفاده می‌کنند.