مفاهیم پایه در بازار فارکس

مفاهیم پایه در بازار فارکس – بازار فارکس که به نام بازار ارز یا بازار ارز نیز شناخته می شود، یک بازار جهانی غیرمتمرکز است که در آن ارزها خرید و فروش می شوند. این بزرگترین و نقدشونده ترین بازار مالی در جهان است که حجم معاملات روزانه آن بیش از تریلیون ها دلار است. در اینجا چند مفهوم اساسی برای کمک به درک بازار فارکس آورده شده است:

جفت ارز

در معاملات فارکس، ارزها همیشه به صورت جفت قیمت گذاری می شوند. هر جفت ارز نشان دهنده نرخ مبادله بین دو ارز است. برای مثال، EUR/USD نشان دهنده نرخ مبادله بین یورو و دلار آمریکا است. ارز اول در جفت ارز پایه و ارز دوم ارز مظنه است.

قیمت پیشنهادی و درخواستی

قیمت پیشنهادی قیمتی است که معامله گر می تواند ارز پایه را با آن بفروشد، در حالی که قیمت پیشنهادی قیمتی است که معامله گر می تواند ارز پایه را با آن بخرد. تفاوت بین قیمت های پیشنهادی و درخواستی به عنوان اسپرد شناخته می شود.

پوزیشن های لانگ و شُرت

در معاملات فارکس، می توانید موقعیت های خرید یا فروش را داشته باشید. موقعیت خرید به معنای خرید یک جفت ارز با این انتظار است که ارزش آن افزایش یابد. موقعیت فروش به معنای فروش یک جفت ارز با این انتظار است که ارزش آن کاهش یابد.

اهرم

معاملات فارکس اغلب شامل استفاده از اهرم است که به معامله گران اجازه می دهد موقعیت های بزرگتر را با مقدار سرمایه کمتری کنترل کنند. اهرم سود و زیان احتمالی را تقویت می کند. نسبت های اهرمی رایج در معاملات فارکس بسته به کارگزار و مقررات موجود، 50:1، 100:1 یا حتی بالاتر است.

پیپ

پیپ کوچکترین واحد اندازه گیری در بازار فارکس است و نشان دهنده چهارمین رقم اعشار در اکثر جفت ارزها است. برای مثال، اگر نرخ مبادله EUR/USD از 1.2500 به 1.2501 حرکت کند، یک حرکت تک پیپ است.

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی شامل ارزیابی عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که می توانند بر ارزش پول تأثیر بگذارند. عواملی مانند نرخ بهره، تورم، رشد تولید ناخالص داخلی، رویدادهای ژئوپلیتیکی و سیاست های بانک مرکزی در تحلیل بنیادی مورد توجه قرار می گیرند.

تحلیل فنی یکی از مهمترین مفاهیم پایه در بازار فارکس

تحلیل تکنیکال شامل مطالعه داده های تاریخی قیمت، الگوهای نمودار و شاخص های مختلف برای پیش بینی حرکات آتی قیمت است. معامله گران از ابزارهایی مانند میانگین متحرک، سطوح حمایت و مقاومت و نوسانگرها برای شناسایی روندها و نقاط ورود یا خروج بالقوه استفاده می کنند.

فعالان بازار

بازار فارکس شامل شرکت کنندگان مختلفی از جمله بانک ها، موسسات مالی، شرکت ها، بانک های مرکزی، صندوق های تامینی و معامله گران فردی می شود. این شرکت کنندگان در تجارت ارز برای اهداف مختلف از جمله سفته بازی، پوشش ریسک، تجارت بین المللی و سرمایه گذاری شرکت می کنند.

ساعات کاری بازار

بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته کار می کند. با افتتاح اجلاس آسیایی در توکیو و به دنبال آن نشست اروپایی در لندن و در نهایت نشست آمریکا در نیویورک آغاز می شود. بازار به طور مداوم باز می ماند و جلسات با هم تداخل دارند که منجر به افزایش فعالیت معاملاتی می شود.

مدیریت ریسک

به دلیل نوسانات زیاد در بازار فارکس، مدیریت ریسک بسیار مهم است. معامله‌گران از استراتژی‌های مختلفی برای مدیریت ریسک استفاده می‌کنند، از جمله تنظیم دستورات توقف ضرر برای محدود کردن ضررهای احتمالی، استفاده از اندازه مناسب موقعیت، تنوع بخشیدن به پرتفوی خود و حفظ یک رویکرد منضبط در معاملات.

سفارشات بازار و سفارشات در حال انتظار

در معاملات فارکس می توانید انواع مختلفی از سفارش ها را ثبت کنید. سفارش بازار سفارش خرید یا فروش یک جفت ارز به قیمت فعلی بازار است. از سوی دیگر، دستور در انتظار، سفارش خرید یا فروش یک جفت ارز با قیمتی خاص در آینده است. سفارشات معلق انواع مختلفی دارند، از جمله سفارشات محدود (خرید زیر قیمت فعلی یا فروش بالاتر از قیمت فعلی) و سفارشات توقف (خرید بالاتر از قیمت فعلی یا فروش زیر قیمت فعلی).

اسپرد و نقدینگی

اسپرد تفاوت بین قیمت پیشنهادی و تقاضای یک جفت ارز است. این نشان دهنده هزینه تراکنش در معاملات فارکس است. اسپردهای کمتر معمولاً ترجیح داده می شوند زیرا هزینه معاملات را کاهش می دهند. نقدینگی به سهولت خرید یا فروش یک جفت ارز بدون ایجاد تغییرات قابل توجه قیمت اشاره دارد. جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD و USD/JPY تمایل به نقدشوندگی بالاتری نسبت به جفت ارزهای عجیب و غریب دارند.

مارجین و مارجین فراخوان

مارجین مقدار پول مورد نیاز برای باز کردن و حفظ موقعیت اهرمی در معاملات فارکس است. این وثیقه ای است که به معامله گران اجازه می دهد موقعیت های بزرگتر را کنترل کنند. حاشیه به صورت درصدی از اندازه کل موقعیت بیان می شود. با این حال، معامله بر روی مارجین نیز خطر فراخوانی مارجین را به همراه دارد. مارجین فراخوان زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش حقوق صاحبان حساب به کمتر از سطح مارجین مورد نیاز می‌رسد و معامله‌گر را وادار می‌کند که یا وجوه اضافی را واریز کند یا برخی از موقعیت‌ها را ببندد تا مارجین مورد نیاز را بازگرداند.

همبستگی ارز

همبستگی ارز به رابطه بین جفت ارزهای مختلف اشاره دارد. نحوه حرکت دو جفت ارز را در رابطه با یکدیگر اندازه گیری می کند. همبستگی مثبت به این معنی است که جفت ها در یک جهت حرکت می کنند، در حالی که همبستگی منفی به معنای حرکت آنها در جهت مخالف است. درک همبستگی ارز می تواند به معامله گران کمک کند تا پرتفوی خود را متنوع کنند و ریسک را به طور موثر مدیریت کنند.

شاخص های اقتصادی

شاخص های اقتصادی بینش هایی را در مورد سلامت اقتصادی یک کشور یا منطقه ارائه می دهند. آنها می توانند تأثیر قابل توجهی بر ارزش پول داشته باشند. برخی از شاخص های مهم اقتصادی عبارتند از تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی)، CPI (شاخص قیمت مصرف کننده)، داده های اشتغال (مانند حقوق و دستمزد غیرکشاورزی)، تصمیمات نرخ بهره توسط بانک های مرکزی و تراز تجاری. معامله گران اغلب این شاخص ها و انتشار آنها را برای پیش بینی حرکات بالقوه بازار نظارت می کنند.

تجارت حمل و نقل

تجارت حمل استراتژی است که در آن معامله گران از تفاوت نرخ بهره بین ارزها استفاده می کنند. در معامله حمل، یک معامله گر ارزی با نرخ بهره پایین قرض می گیرد و از آن برای خرید ارز با نرخ بهره بالاتر استفاده می کند. معامله‌گر با حفظ موقعیت، قصد دارد تفاوت نرخ بهره را به عنوان سود به دست آورد.

تمایل به ریسک و ریسک

احساس ریسک و ریسک به احساسات کلی بازار و تمایل به ریسک اشاره دارد. در احساسات ریسک پذیر، معامله گران تمایل بیشتری برای پذیرش سرمایه گذاری ها و ارزهای پرریسک تر دارند که منجر به تقاضای ضعیف تر برای ارزهای امن می شود. برعکس، در احساس ریسک، معامله‌گران به دنبال دارایی‌های مطمئن‌تر هستند و در نتیجه تقاضا برای ارزهای امن مانند دلار آمریکا، ین ژاپن یا فرانک سوئیس افزایش می‌یابد.

کارگزاران فارکس

کارگزاران فارکس واسطه هایی هستند که معاملات ارز را تسهیل می کنند. آنها دسترسی معامله گران را به بازار فارکس فراهم می کنند و پلتفرم ها، ابزارها و خدمات مختلف معاملاتی را ارائه می دهند. مهم است که یک کارگزار معتبر و تنظیم شده را انتخاب کنید که متناسب با نیازهای معاملاتی شما باشد.

نوسانات

نوسانات به میزان نوسانات قیمت در بازار فارکس اشاره دارد. نوسانات بیشتر فرصت های معاملاتی بیشتری را ارائه می دهد اما ریسک را نیز افزایش می دهد. معامله گران ممکن است از استراتژی های متناسب با سطوح مختلف نوسان استفاده کنند و مدیریت ریسک خود را بر این اساس تنظیم کنند.

لغزش

لغزش زمانی رخ می دهد که قیمت اجرای معامله با قیمت مورد انتظار متفاوت باشد. این می تواند در دوره های نوسان بازار بالا، نقدینگی کم، یا هنگام انجام معاملات در طول انتشار اخبار اقتصادی اتفاق بیفتد. لغزش می تواند مثبت یا منفی باشد و ممکن است بر سودآوری تجارت تأثیر بگذارد.

تجزیه و تحلیل فارکس

معامله گران انواع مختلفی از تجزیه و تحلیل را برای اتخاذ تصمیمات تجاری آگاهانه به کار می گیرند. تحلیل بنیادی بر عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که بر ارزش پول تأثیر می‌گذارند، تمرکز دارد. تحلیل تکنیکال از نمودارها، الگوها و شاخص ها برای شناسایی روندها و نقاط ورود و خروج بالقوه استفاده می کند. تحلیل احساسات، احساسات بازار و روانشناسی سرمایه گذاران را برای سنجش جهت بازار بررسی می کند.

تجارت نسخه ی نمایشی

معاملات نسخه ی نمایشی شامل تمرین معاملات فارکس در یک محیط شبیه سازی شده بدون ریسک پول واقعی است. این به معامله گران، به ویژه مبتدیان، اجازه می دهد تا با پلتفرم های معاملاتی، استراتژی های آزمایشی و کسب تجربه قبل از انتقال به تجارت زنده آشنا شوند.

طرح معاملاتی

طرح معاملاتی مجموعه ای از قوانین و دستورالعمل هایی است که رویکرد معامله گر به بازار را مشخص می کند. این شامل استراتژی های ورود و خروج، قوانین مدیریت ریسک، ابزارهای تجاری ترجیحی و اهداف کلی معاملات است. پیروی از یک برنامه معاملاتی می تواند به حفظ نظم و ثبات در معاملات کمک کند.

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی ابزاری است که برنامه ای از رویدادهای اقتصادی آتی مانند اطلاعیه های بانک مرکزی، شاخص های اقتصادی و تحولات سیاسی ارائه می دهد. معامله گران اغلب به تقویم های اقتصادی مراجعه می کنند تا از رویدادهای بالقوه در حال حرکت بازار مطلع شوند.

هزینه های حمل و مبادله

هزینه های حمل که به عنوان هزینه های مبادله یا جابجایی نیز شناخته می شود، هزینه ها یا درآمدهای مرتبط با حفظ یک موقعیت یک شبه است. آنها از تفاوت در نرخ بهره بین ارزها در یک جفت ارز ناشی می شوند. بسته به جهت معامله و تفاوت نرخ بهره، معامله گر می تواند سوآپ بپردازد یا دریافت کند.

نسبت ریسک به پاداش

نسبت ریسک به بازده معیاری است که برای ارزیابی سودآوری بالقوه یک معامله در مقایسه با زیان احتمالی آن استفاده می شود. این نشان دهنده رابطه بین میزان ریسک پذیرفته شده (سطح توقف ضرر) و پاداش بالقوه جستجو شده (سطح برداشت سود) است. به طور کلی به دنبال یک نسبت ریسک به پاداش مطلوب است تا اطمینان حاصل شود که پاداش بالقوه بیشتر از ریسک است.

انواع سفارش

معامله گران فارکس علاوه بر سفارشات بازار و سفارشات معلق می توانند از انواع سفارشات برای اجرای معاملات خود استفاده کنند. این شامل دستورات توقف ضرر است که برای محدود کردن ضررهای احتمالی از طریق بستن خودکار معامله با قیمت مشخص استفاده می شود. سفارشات سودی که برای قفل کردن سود با بسته شدن خودکار یک معامله با قیمت مشخص استفاده می شود. و دستورات توقف انتهایی، که با حرکت معامله به نفع معامله گر، سطح توقف ضرر را تنظیم می کند.

ارائه دهندگان نقدینگی فارکس

تامین کنندگان نقدینگی نهادهایی هستند که قیمت و نقدینگی را به کارگزاران فارکس ارائه می کنند. آنها می توانند بانک ها، مؤسسات مالی یا سایر شرکت کنندگان بزرگ بازار باشند. ارائه‌دهندگان نقدینگی اطمینان حاصل می‌کنند که نقدینگی کافی در بازار وجود دارد و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با قیمت‌های دلخواه وارد و خارج شوند.

پوشش ریسک

پوشش ریسک یک استراتژی مدیریت ریسک است که شامل باز کردن معاملات برای جبران زیان های احتمالی در سایر موقعیت ها می شود. معامله گران ممکن است از جفت ارزهای همبسته یا سایر ابزارهای مالی برای پوشش ریسک خود استفاده کنند. پوشش ریسک می تواند به کاهش ریسک کمک کند اما همچنین سود بالقوه را محدود می کند.

سیگنال های فارکس

سیگنال های فارکس توصیه های تجاری یا هشدارهایی هستند که توسط معامله گران حرفه ای یا سیستم های خودکار ارائه می شوند. این سیگنال ها بر اساس تجزیه و تحلیل خود، نقاط بالقوه ورود و خروج را در بازار نشان می دهند. معامله گران می توانند مشترک خدمات سیگنال فارکس شوند تا ایده ها و بینش های تجاری را در زمان واقعی دریافت کنند.

اسکالپینگ، معاملات روزانه و معاملات نوسانی: اینها سبک های مختلف معاملاتی در بازار فارکس هستند. اسکالپینگ شامل انجام معاملات سریع برای ثبت حرکات کوچک قیمت است که اغلب با هدف کسب سودهای کوچک در معاملات متعدد انجام می شود. معاملات روزانه شامل باز کردن و بسته شدن معاملات در همان روز با هدف استفاده از نوسانات کوتاه مدت قیمت است. معاملات نوسانی شامل نگه داشتن موقعیت ها برای چند روز تا چند هفته و گرفتن حرکات بزرگتر قیمت است.

بک تست

فرآیندی است که در آن معامله گران استراتژی های معاملاتی خود را با استفاده از داده های تاریخی بازار برای ارزیابی اثربخشی آنها آزمایش می کنند. با شبیه سازی معاملات بر اساس داده های گذشته، معامله گران می توانند سودآوری و قابلیت اطمینان استراتژی های خود را قبل از استفاده از آنها در معاملات زنده ارزیابی کنند.

مارجین فراخوان و سطح توقف

تماس مارجین زمانی اتفاق می افتد که ارزش حقوق صاحبان حساب به زیر آستانه مشخصی که کارگزار تعیین کرده است، برسد. اگر مارجین فراخوانی راه‌اندازی شود، کارگزار ممکن است از معامله‌گر بخواهد وجوه اضافی را واریز کند یا موقعیت‌ها را ببندد تا حاشیه مورد نیاز را حفظ کند. سطح توقف نقطه‌ای است که در آن کارگزار به‌طور خودکار موقعیت‌های معامله‌گر را می‌بندد تا زمانی که ارزش ویژه حساب به یک سطح مشخص می‌رسد، از ضررهای بیشتر جلوگیری کند.

مداخله ارزی

مداخله ارزی که به عنوان مداخله بانک مرکزی نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق می افتد که یک بانک مرکزی در بازار فارکس برای تأثیرگذاری بر ارزش پول خود اقدام می کند. بانک‌های مرکزی ممکن است برای تثبیت ارز، مدیریت تورم یا رفع عدم تعادل اقتصادی مداخله کنند. مداخله می تواند شامل خرید یا فروش ارزها برای تأثیرگذاری بر نرخ ارز آنها باشد.

نهادهای نظارتی فارکس

تجارت فارکس توسط نهادهای نظارتی مختلف در سراسر جهان تنظیم می شود تا از شیوه های معاملاتی منصفانه و شفاف اطمینان حاصل شود و از معامله گران محافظت شود. نمونه‌هایی از نهادهای نظارتی عبارتند از: کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC)، اداره رفتار مالی (FCA) در بریتانیا، و کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC).

احساسات بازار

احساسات بازار به نگرش یا درک کلی معامله گران و سرمایه گذاران نسبت به بازار فارکس اشاره دارد. می تواند تحت تأثیر داده های اقتصادی، رویدادهای ژئوپلیتیکی و سایر عوامل قرار گیرد. احساسات مثبت بازار به طور کلی منجر به رفتار صعودی می شود، در حالی که احساسات منفی می تواند منجر به رفتار نزولی شود.

دفترچه سفارش

دفتر سفارش تمام سفارشات خرید و فروش یک جفت ارز خاص را در سطوح مختلف قیمت نمایش می دهد. اطلاعاتی در مورد عمق بازار ارائه می دهد و می تواند به معامله گران کمک کند تا پویایی عرضه و تقاضا را در بازار بسنجند.

استخرهای نقدینگی

استخرهای نقدینگی بسترها یا شبکه هایی هستند که خریداران و فروشندگان را برای تسهیل تجارت گرد هم می آورند. آنها نقدینگی را از منابع مختلف مانند بانک‌ها، کارگزاران و سایر فعالان بازار جمع‌آوری می‌کنند تا به معامله‌گران دسترسی به نقدینگی عمیق و قیمت‌گذاری رقابتی را فراهم کنند.

ارز حمل

ارز حامل ارزی است با نرخ بهره بالاتر در مقایسه با ارزی که با آن جفت شده است. معامله گران ممکن است در ارزهای حمل و نقل سرمایه گذاری کنند تا در حین حفظ موقعیت، تفاوت بهره را به دست آورند. ارزهای حمل و نقل محبوب از لحاظ تاریخی شامل دلار استرالیا (AUD)، دلار نیوزیلند (NZD) و برخی از ارزهای بازارهای نوظهور بوده اند.

معاملات با فرکانس بالا (HFT)

تجارت با فرکانس بالا به استفاده از الگوریتم های پیشرفته و سیستم های کامپیوتری برای اجرای تعداد زیادی از معاملات در بازه های زمانی بسیار کوتاه اشاره دارد. هدف HFT بهره برداری از اختلاف قیمت های کوچک و ناکارآمدی بازار است. معمولاً توسط سرمایه گذاران نهادی و صندوق های تامینی استفاده می شود.

ریسک پذیری

ریسک پذیری به تمایل یک معامله گر یا سرمایه گذار فردی برای پذیرش ریسک در تعقیب بازده بالقوه اشاره دارد. برخی از معامله گران ریسک بیشتری دارند و ممکن است تمایل بیشتری به استراتژی های معاملاتی تهاجمی داشته باشند، در حالی که برخی دیگر ریسک پذیری کمتری دارند و حفظ سرمایه را در اولویت قرار می دهند.

شاخص های اقتصادی

شاخص های اقتصادی نقاط داده های آماری هستند که بینشی از عملکرد اقتصادی یک کشور یا منطقه ارائه می دهند. آنها می توانند شامل رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، ارقام اشتغال، داده های تولیدی و احساسات مصرف کننده باشند. معامله گران به دقت این شاخص ها را زیر نظر دارند زیرا می توانند به طور قابل توجهی بر ارزش گذاری ارز تأثیر بگذارند.

تحلیل بنیادی در مقابل تحلیل تکنیکال

تحلیل بنیادی شامل ارزیابی عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای تعیین ارزش ذاتی یک ارز است. بر شاخص های کلان اقتصادی و رویدادهای خبری تمرکز دارد. در مقابل، تحلیل تکنیکال برای شناسایی روندها و تصمیم گیری در مورد معاملات بر داده های تاریخی قیمت، الگوهای نمودار و شاخص ها متکی است.

بازگشایی تجارت حمل و نقل

بازگشایی معامله زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به دلیل تغییر در شرایط بازار یا تغییر در احساسات، شروع به فروش یا بازگشایی موقعیت‌های خود در معاملات حمل و نقل می‌کنند. این می‌تواند منجر به تغییر ناگهانی نرخ ارزهای حمل‌ونقل با خروج معامله‌گران از موقعیت‌های خود شود.

رویدادهای قو سیاه

رویدادهای قو سیاه به رویدادهای نادر و غیرمنتظره ای اطلاق می شود که تأثیر شدیدی بر بازارهای مالی می گذارد. این رویدادها اغلب غیرقابل پیش بینی هستند و می توانند باعث نوسانات و اختلالات قابل توجهی شوند. نمونه‌هایی از رویدادهای قو سیاه شامل بحران‌های ژئوپلیتیک بزرگ، بلایای طبیعی یا شوک‌های اقتصادی غیرمنتظره است.

به یاد داشته باشید، بازار فارکس پویا است و تحت تأثیر عوامل مختلف است. معامله گران باید آگاه بمانند، به طور مداوم استراتژی های خود را تطبیق دهند و ریسک را به طور موثر مدیریت کنند تا بازار را با موفقیت طی کنند.

این مفاهیم اضافی باید درک شما را از بازار فارکس بیشتر کند. به یاد داشته باشید که تجارت فارکس خطراتی را به همراه دارد و ادامه یادگیری، مطلع شدن از تحولات بازار و تطبیق استراتژی های خود بر این اساس ضروری است.