در بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های مهم برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت‌ها است. یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال، نمودار کندل استیک است. نمودار کندل استیک یک نوع نمودار قیمتی است که به وسیلهٔ جوهری‌هایی به نام کندل‌ها نشان می‌دهد که در طی یک بازه زمانی مشخص شده شکل گرفته‌اند.
در این مقاله، به بررسی نمودار کندل استیک در بازار فارکس خواهیم پرداخت و نحوهٔ استفاده از آن را برای تحلیل و پیش‌بینی جهت حرکت قیمت‌ها در این بازار بررسی خواهیم کرد.
نمودار کندل استیک چیست؟
نمودار کندل استیک یک نوع نمودار است که در تحلیل تکنیکال (تحلیل گرافیکی) بازارهای مالی استفاده می‌شود. در این نمودار، قیمت هر دارایی مالی در بازه‌های زمانی مشخصی، معمولاً یک روز، نمایش داده می‌شود.
نمودار کندل استیک شامل بخش‌هایی به نام کندل‌ها است که به شکل مستطیلی بوده و اطلاعاتی مهم را درباره قیمت هر دارایی در بازه زمانی نشان می‌دهند. هر کندل از چهار قسمت تشکیل شده است: بالای کندل که به نمایندگی از قیمت بالای بازار در آن بازه زمانی است، پایین کندل که به نمایندگی از قیمت پایین بازار است، قسمت رو به بالا که به نمایندگی از قیمت بازار در آغاز بازه زمانی است و قسمت رو به پایین که به نمایندگی از قیمت بازار در انتهای بازه زمانی است.
از اطلاعات مهمی که می‌توان از نمودار کندل استیک استخراج کرد، می‌توان به تغییر قیمت، میزان حرکت بازار و تغییر جهت قیمت در بازه زمانی مشخص اشاره کرد. همچنین، الگوهایی نیز در نمودار کندل استیک وجود دارند که می‌توانند در تحلیل و پیش‌بینی رفتار بازار مفید باشند.
مفهوم کندل‌ها
کندل‌ها در نمودار کندل استیک اطلاعاتی را درباره رفتار قیمت هر دارایی مالی در بازه زمانی مشخص نشان می‌دهند. هر کندل از چهار قسمت تشکیل شده است: بالای کندل، پایین کندل، قسمت رو به بالا و قسمت رو به پایین.
– بالای کندل (Shadow or Wick): قسمت بالای کندل که به نمایندگی از قیمت بالای بازار در آن بازه زمانی است. این بخش نشان دهنده حداکثر قیمتی است که بازار در آن بازه زمانی به آن رسیده است.
– پایین کندل (Shadow or Wick): قسمت پایین کندل که به نمایندگی از قیمت پایین بازار در آن بازه زمانی است. این بخش نشان دهنده حداقل قیمتی است که بازار در آن بازه زمانی به آن رسیده است.
– قسمت رو به بالا (Body): قسمتی از کندل که بین قیمت بازار در آغاز بازه زمانی و قیمت بالای بازار قرار دارد. اگر قیمت بازار در این بازه زمانی افزایش یابد، قسمت رو به بالا با رنگ متفاوت و معمولاً سفید یا سبز نشان داده می‌شود؛ اگر قیمت کاهش یابد، قسمت رو به بالا با رنگ دیگری مانند سیاه یا قرمز نشان داده می‌شود. اندازه قسمت رو به بالا نشان دهنده میزان حرکت قیمت در آن بازه زمانی است.
– قسمت رو به پایین (Body): قسمتی از کندل که بین قیمت بازار در آنتهای بازه زمانی و قیمت پایین بازار قرار دارد. همانند قسمت رو به بالا، اگر قیمت بازار در این بازه زمانی افزایش یابد، قسمت رو به پایین با رنگ متفاوت و معمولاً سفید یا سبز نشان داده می‌شود؛ اگر قیمت کاهش یابد، قسمت رو به پایین با رنگ دیگری مانند سیاه یا قرمز نشان داده می‌شود. اندازه قسمت رو به پایین نیز نشان دهنده میزان حرکت قیمت در آن بازه زمانی است.
در کندل‌ها می‌توان از ترکیب رنگ‌ها و اندازه‌ها برای تشخیص الگوهای خاصی مانند کندل‌های سفید (قیمت بازار در بازه زمانی افزایش یافته است) و کندل‌های سیاه (قیمت بازار در بازه زمانی کاهش یافته است) استفاده کرد. الگوهای خاصی مانند دوجی، نمردها و معامله کننده یکپارچه (inside bar) نیز می‌توانند از طریق تحلیل کندل‌ها در نمودار کندل استیک شناسایی شوند.
المان‌های نمودار کندل استیک
نمودار کندل استیک شامل عناصر زیر است:
1. کندل‌ها (Candles): کندل‌ها در نمودار کندل استیک عناصر اصلی هستند. هر کندل نماینده رفتار قیمت در یک بازه زمانی مشخص است. هر کندل شامل بخش‌هایی مانند بالای کندل (Shadow یا Wick بالا)، پایین کندل (Shadow یا Wick پایین)، قسمت رو به بالا (Body) و قسمت رو به پایین (Body) است. رنگ و ضخامت کندل‌ها می‌تواند بر اساس قیمت بازار در آن بازه زمانی تغییر کند.
2. بازه زمانی (Timeframe): نمودار کندل استیک بر اساس بازه‌های زمانی مشخص رسم می‌شود. معمولاً میزان زمان برای هر کندل، مانند یک روز، یک ساعت یا یک دقیقه، تعیین می‌شود. با تغییر بازه زمانی، تعداد کندل‌ها و دقت نمودار تغییر می‌کند.
3. محور قیمت (Price Axis): محور قیمت در نمودار کندل استیک نشان دهنده قیمت دارایی مالی است. قیمت بازار در ابتدای و پایان هر کندل معمولاً روی محور قیمت نمایش داده می‌شود. مقیاس محور قیمت می‌تواند تغییر کند و بر اساس مقیاس قیمتی است که در نمودار استفاده می‌شود، نمودار متفاوتی ایجاد می‌شود.
4. شاخص زمانی (Time Indicator): در برخی نمودارهای کندل استیک، شاخص زمانی مشخصی نمایش داده می‌شود که نشان می‌دهد که نمودار در چه بازه زمانی رسم شده است. این شاخص می‌تواند بر اساس روز، هفته، ماه و غیره باشد.
5. الگوها (Patterns): در نمودار کندل استیک، می‌توان الگوهای خاصی را شناسایی کرد که می‌تواند به تحلیل بازار کمک کند. برخی از الگوهای معروف کندل استیک شامل دوجی (Doji)، معامله کننده یکپارچه (Inside Bar)، معامله کننده معکوس (Engulfing) و غیره است.
با استفاده از این المان‌ها، تحلیل کندل‌ها و الگوهای نمودار کندل استیک می‌تواند به تفسیر و پیش‌بینی رفتار بازار کمک کند.
بدن کندل
بدن کندل (Body) قسمتی از کندل در نمودار کندل استیک است که بین قیمت بازار در آغاز بازه زمانی و قیمت در پایان بازه زمانی قرار دارد. بدن کندل با یک مستطیل رنگی پر شده است و به صورت عمودی در میان بالای کندل و پایین کندل قرار می‌گیرد.
اندازه و شکل بدن کندل می‌تواند متناسب با رفتار قیمت در آن بازه زمانی متغیر باشد. اگر قیمت بازار در آن بازه زمانی افزایش یابد، بدن کندل معمولاً با رنگ سفید یا سبز پر شده است. در مقابل، اگر قیمت بازار در آن بازه زمانی کاهش یابد، بدن کندل معمولاً با رنگ سیاه یا قرمز پر شده است.
اندازه بدن کندل نشان‌دهنده میزان حرکت قیمت در آن بازه زمانی است. بدن کندل بزرگتر نشان دهنده حرکت قیمت بیشتر است، در حالی که بدن کندل کوچکتر نشان‌دهنده حرکت قیمت کمتر است.
اطلاعاتی که از بدن کندل قابل استخراج است، شامل الگوها، روند بازار و قدرت خریداران یا فروشندگان است. با تحلیل بدن کندل‌ها در ترکیب با سایر المان‌های نمودار کندل استیک، می‌توان به درک بهتری از رفتار بازار و اتخاذ تصمیمات مربوطه کمک کرد.
سایه‌ها
سایه‌ها (Shadows) یا همچنین به آنها ویک‌ها (Wicks) نیز گفته می‌شود، قسمت‌هایی از کندل در نمودار کندل استیک هستند که بالای و پایین بدنه کندل قرار دارند. سایه‌ها نشان‌دهنده نوسانات قیمت بازار در طول بازه زمانی مشخص است.
سایه بالای کندل، قسمتی از کندل است که به نمایندگی از قیمت بالای بازار در آن بازه زمانی است. این بخش با خطی عمودی به بالا از بدنه کندل جدا می‌شود. همچنین، سایه پایین کندل قسمتی از کندل است که به نمایندگی از قیمت پایین بازار در آن بازه زمانی است و با خطی عمودی به پایین از بدنه کندل جدا می‌شود.
اندازه سایه‌ها می‌تواند متناسب با میزان نوسانات قیمت در بازه زمانی مشخص باشد. سایه‌های بلند نشان‌دهنده نوسانات بیشتر در قیمت است، در حالی که سایه‌های کوتاه نشان‌دهنده نوسانات کمتر در قیمت هستند.
تحلیل سایه‌ها در نمودار کندل استیک نیز می‌تواند اطلاعات مفیدی را ارائه دهد. برای مثال، سایه‌های بالای کندل می‌توانند نشان دهنده فشار فروشندگان و نقاط مقاومت باشند، در حالی که سایه‌های پایین کندل می‌توانند نشان دهنده فشار خریداران و نقاط پشتیبان باشند.
با تحلیل بدنه کندل‌ها و سایه‌ها در ترکیب با سایر المان‌های نمودار کندل استیک، می‌توان به تحلیل دقیق‌تری از رفتار بازار و تصمیم‌گیری مناسب در مورد معاملات مربوطه دست یافت.
رنگ‌ها
در نمودار کندل استیک، رنگ کندل‌ها نیز اطلاعاتی مهم را ارائه می‌دهد. رنگ کندل‌ها معمولاً بر اساس رفتار قیمت در آن بازه زمانی تعیین می‌شود و می‌تواند به تحلیل و پیش‌بینی بازار کمک کند.
1. رنگ سفید یا سبز: اگر قیمت بازار در بازه زمانی مشخص افزایش یابد، کندل معمولاً با رنگ سفید یا سبز پر می‌شود. این رنگ نمایانگر رشد قیمت و نیروی خریداران است.
2. رنگ سیاه یا قرمز: اگر قیمت بازار در بازه زمانی مشخص کاهش یابد، کندل معمولاً با رنگ سیاه یا قرمز پر می‌شود. این رنگ نمایانگر نزول قیمت و نیروی فروشندگان است.
بسته به نمودار کندل استیکی که استفاده می‌شود، رنگ‌ها و معانی آنها ممکن است متفاوت باشند. برخی از نمودارهای کندل استیک، از رنگ‌های دیگر نیز استفاده می‌کنند که به عنوان مثال، آبی، زرد، خاکستری و غیره می‌توانند باشند. در این موارد، معانی رنگ‌ها ممکن است به صورت خاص تعیین شده باشد و باید به توصیفات نمودار مراجعه شود.
تحلیل رنگ‌ها در ترکیب با المان‌های دیگر نمودار کندل استیک می‌تواند به تفسیر دقیق‌تر رفتار بازار و تصمیم‌گیری مناسب در معاملات کمک کند.
الگوهای کندل استیک
نمودار کندل استیک شامل الگوهای مختلفی است که می‌توانند در تحلیل و پیش‌بینی بازار مورد استفاده قرار بگیرند. الگوهای کندل استیک معمولاً بر اساس ترکیب بدنه کندل، سایه‌ها و الگوهای قبلی و بعدی شکل می‌گیرند. در زیر برخی از الگوهای معروف کندل استیک را معرفی می‌کنم:
1. الگوی دوجی (Doji): در این الگو، بدنه کندل بسیار کوچک یا تقریباً ناپیدا است و سایه‌ها بلندتر از بدنه هستند. این الگو نشان دهنده تعادل بین خریداران و فروشندگان است و ممکن است به تغییر در روند بازار اشاره کند.
2. الگوی معامله کننده یکپارچه (Inside Bar): در این الگو، کندل داخلی کاملاً درون کندل قبلی قرار می‌گیرد. این الگو نشان دهنده تعداد معاملات کمتر و حرکت آرام در بازار است و می‌تواند به نقاط ورود یا خروج اشاره کند.
3. الگوی معامله کننده معکوس (Engulfing): در این الگو، بدنه کندل جدید کاملاً بدنه کندل قبلی را فرا می‌گیرد و آن را “بلعک” می‌کند. این الگو نشان دهنده تغییر روند بازار است و می‌تواند به تشخیص نقاط برخورد قیمت و تحولات قیمتی کمک کند.
4. الگوی معامله کننده ناپایدار (Harami): در این الگو، بدنه کندل جدید کاملاً درون بدنه کندل قبلی قرار می‌گیرد. این الگو نشان دهنده محدودیت حرکت قیمت و ممکن است به تغییر در روند بازار اشاره کند.
5. الگوی سه یاغی (Three Black Crows) و الگوی سه مهاجر (Three White Soldiers): این الگوها شامل سه کندل متوالی هستند که به ترتیب در یک روند نزولی و صعودی قرار می‌گیرند. الگوی سه یاغی نشان دهنده افت قیمت و الگوی سه مهاجر نشان دهنده صعود قیمت است.
الگوی معامله کننده همسو (Morning Star) و الگوی معامله کننده عشاء (Evening Star) از دیگر الگوهای معروف در نمودار کندل استیک هستند. الگوی معامله کننده همسو با یک کندل نزولی شروع می‌شود، سپس با یک کندل با بدنه کوچک که به نمایندگی از تردد بازار و عدم تعادل نشان می‌دهد، و در نهایت با یک کندل صعودی با بدنه بزرگ که نشان‌دهنده رشد قیمت است، به پایان می‌رسد.
الگوی معامله کننده عشاء نیز الگوی بالعکس الگوی معامله کننده همسو است. این الگو با یک کندل صعودی شروع می‌شود، سپس با یک کندل با بدنه کوچک که به نمایندگی از تردد بازار و عدم تعادل نشان می‌دهد، و در نهایت با یک کندل نزولی با بدنه بزرگ که نشان‌دهنده نزول قیمت است، به پایان می‌رسد.
الگوهای دیگری نیز در نمودار کندل استیک وجود دارند از جمله الگوی سه برگه (Three Inside Up/Down)، الگوی تلقیح (Piercing Pattern)، الگوی تفکیک (Separating Lines) و الگوی تشکیل دو سگمنت (Tweezer Tops/Bottoms). هر الگو دارای نمادی خاص است و می‌تواند به تشخیص تغییر روند بازار، نقاط ورود و خروج و تحلیل رفتار بازار کمک کند.
مهم است به یاد داشته باشید که تحلیل الگوها به تنهایی کافی نیست و باید با سایر ابزارها و تکنیک‌های تحلیلی همراه شود. همچنین، تأیید الگوها و تأثیر آنها بر بازار باید با تحلیل دقیق‌تر و تأیید سیگنال‌های دیگر انجام شود.
استراتژی‌های مبتنی بر نمودار کندل استیک
استراتژی‌های مبتنی بر نمودار کندل استیک یکی از روش‌های محبوب در تحلیل بازار و تصمیم‌گیری در معاملات است. در زیر به برخی از استراتژی‌های معروف مبتنی بر نمودار کندل استیک اشاره خواهم کرد:
1. استراتژی پرچم (Flag Pattern): در این استراتژی، با تشخیص الگوی پرچم در نمودار کندل استیک، انتظار می‌رود که قیمت در ادامه روند قبلی خود ادامه یابد. در صورتی که قیمت از نمودار کندل پرچم بیرون بزند، می‌توان نقطه ورود یا خروج را تعیین کرد.
2. استراتژی تریپلی کندل (Triple Candlestick Pattern): در این استراتژی، الگوی تریپلی کندل را در نمودار تشخیص می‌دهیم. این الگو شامل سه کندل متوالی است که با هم ترکیب شده و می‌تواند به تشخیص تغییر روند بازار کمک کند.
3. استراتژی اندازه‌گیری کندل (Candlestick Measurement Strategy): در این استراتژی، اندازه کندل‌ها در نمودار مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر اندازه کندل‌ها از یک حد معین (مثلاً متوسط اندازه کندل‌های چند جلسه گذشته) بزرگتر یا کوچکتر باشد، می‌تواند به تغییر روند بازار اشاره کند.
4. استراتژی اعتبار سیگنال (Signal Confirmation Strategy): در این استراتژی، از ترکیب نمودار کندل استیک با سایر ابزارها و نشانگرهای تحلیلی استفاده می‌شود. مثلاً اگر الگوی کندل استیک همراه با اشتباه متداول رویت شود، برای تأیید سیگنال می‌توان از نشانگرهای فنی مانند شکست خط روند یا تأیید سیگنال با استفاده از اندیکاتورها استفاده کرد.
5. استراتژی شکست خط روند (Trendline Breakout Strategy): در این استراتژی، خطوط روند در نمودار کندل استیک مورد استفاده قرار می‌گیرند. هنگامی که قیمت خارج از خط روند حرکت می‌کند، به عنوان نقطه ورود یا خروج اقدام می‌شود. این استراتژی به تأیید الگوهای کندل استیک با استفاده از خطوط روند کمک می‌کند.
6. استراتژی تشکیل دو سگمنت (Tweezer Pattern Strategy): در این استراتژی، الگوی تشکیل دو سگمنت را در نمودار کندل استیک تشخیص می‌دهیم. این الگو نشان دهنده تحول قیمتی است که می‌تواند به تغییر روند بازار اشاره کند. می‌توان با استفاده از این الگو به نقاط ورود و خروج در معاملات دسترسی پیدا کرد.
7. استراتژی الگوی همسو-عشاء (Morning/Evening Star Pattern Strategy): در این استراتژی، الگوهای همسو و عشاء که قبلاً به آنها اشاره شد، مورد استفاده قرار می‌گیرند. با تشخیص این الگوها و تأیید سیگنال با استفاده از سایر نشانگرها، می‌توان به تحلیل و پیش‌بینی روند بازار پرداخت.
8. استراتژی تلقیح (Piercing Pattern Strategy): در این استراتژی، الگوی تلقیح که در نمودار کندل استیک رخ می‌دهد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگو نشان دهنده تحول قیمتی است و می‌تواند به تشخیص نقاط ورود و خروج در معاملات کمک کند.
این تنها برخی از استراتژی‌های مبتنی بر نمودار کندل استیک هستند. مهم است که قبل از استفاده از هر استراتژی، به آموزش و تحلیل دقیق نمودارها و الگوهای کندل استیک بپردازید و با دقت و شناخت به بازار عمل کنید.
مزایا و محدودیت‌های استفاده از نمودار کندل استیک در تحلیل تکنیکال
استفاده از نمودار کندل استیک در تحلیل تکنیکال دارای مزایا و محدودیت‌های خاص خود است. در زیر به برخی از مزایا و محدودیت‌های استفاده از نمودار کندل استیک در تحلیل تکنیکال اشاره خواهم کرد:
مزایا
1. قدرت بصری: نمودار کندل استیک به صورت بصری قوی نشان می‌دهد که چگونه قیمت در طول یک دوره زمانی مشخص عمل کرده است. این نمودارها به راحتی قابل تفسیر هستند و می‌توانند به سرعت تغییرات قیمت را نشان دهند.
2. اطلاعات جامع: هر کندل استیک شامل اطلاعاتی است که علاوه بر قیمت افتتاح و بسته شدن، ارتفاع و پایینی قیمت نیز را نشان می‌دهد. این اطلاعات کمک می‌کنند تا میزان تقاضا و عرضه در بازار و تغییرات قیمت را بهتر درک کنید.
3. شناسایی الگوها: نمودار کندل استیک می‌تواند به شناسایی الگوهای معروف در بازار کمک کند. از جمله الگوهایی که می‌توانند توسط نمودار کندل استیک شناسایی شوند می‌توان به معامله کننده همسو، معامله کننده عشاء، دوجی و غیره اشاره کرد. این الگوها می‌توانند به تشخیص نقاط ورود و خروج و تغییر روند بازار کمک کنند.
محدودیت‌ها
1. نیاز به تأیید: تحلیل الگوها و سیگنال‌های نمودار کندل استیک نیازمند تأیید دیگر نشانگرها و ابزارهای تحلیلی است. استفاده تنها از نمودار کندل استیک بدون تأیید سایر اطلاعات می‌تواند به تحلیل نادرست و عملیات ناموفق منجر شود.
2. نمایش محدود: هر کندل استیک تنها اطلاعاتی را درباره یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. برای دیدن تحولات کلی بازار و تشخیص الگوها و ترندها، نیاز به مشاهده تعداد زیادی کندل استیک و ترکیب آنها است.
3. وابستگی به زمان: تحلیل نمودار کندل استیک ممکن است بر اساس زمان بازار تغییر کند. مثلاً یک الگوی کندل استیک ممکن است در یک بازار روزانه معتبر باشد، اما در یک بازار ساعتی معتبر نباشد.
مهم است که هنگام استفاده از نمودار کندل استیک، با محدودیت‌ها و مزایا آن آشنا باشید و همواره با استفاده از تحلیل‌های متنوع و تأیید سیگنال‌ها، تصمیم‌گیری نمایید. استفاده از نمودار کندل استیک در تحلیل تکنیکال دارای مزایا و محدودیت‌های خاص خود است. در زیر به برخی از مزایا و محدودیت‌های استفاده از نمودار کندل استیک در تحلیل تکنیکال اشاره خواهم کرد:
مزایا
1. قدرت بصری: نمودار کندل استیک به صورت بصری قوی نشان می‌دهد که چگونه قیمت در طول یک دوره زمانی مشخص عمل کرده است. این نمودارها به راحتی قابل تفسیر هستند و می‌توانند به سرعت تغییرات قیمت را نشان دهند.
2. اطلاعات جامع: هر کندل استیک شامل اطلاعاتی است که علاوه بر قیمت افتتاح و بسته شدن، ارتفاع و پایینی قیمت نیز را نشان می‌دهد. این اطلاعات کمک می‌کنند تا میزان تقاضا و عرضه در بازار و تغییرات قیمت را بهتر درک کنید.
3. شناسایی الگوها: نمودار کندل استیک می‌تواند به شناسایی الگوهای معروف در بازار کمک کند. از جمله الگوهایی که می‌توانند توسط نمودار کندل استیک شناسایی شوند می‌توان به معامله کننده همسو، معامله کننده عشاء، دوجی و غیره اشاره کرد. این الگوها می‌توانند به تشخیص نقاط ورود و خروج و تغییر روند بازار کمک کنند.
محدودیت‌ها
1. نیاز به تأیید: تحلیل الگوها و سیگنال‌های نمودار کندل استیک نیازمند تأیید دیگر نشانگرها و ابزارهای تحلیلی است. استفاده تنها از نمودار کندل استیک بدون تأیید سایر اطلاعات می‌تواند به تحلیل نادرست و عملیات ناموفق منجر شود.
2. نمایش محدود: هر کندل استیک تنها اطلاعاتی را درباره یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. برای دیدن تحولات کلی بازار و تشخیص الگوها و ترندها، نیاز به مشاهده تعداد زیادی کندل استیک و ترکیب آنها است.
3. وابستگی به زمان: تحلیل نمودار کندل استیک ممکن است بر اساس زمان بازار تغییر کند. مثلاً یک الگوی کندل استیک ممکن است در یک بازار روزانه معتبر باشد، اما در یک بازار ساعتی معتبر نباشد.
مهم است که هنگام استفاده از نمودار کندل استیک، با محدودیت‌ها و مزایا آن آشنا باشید و همواره با استفاده از تحلیل‌های متنوع و تأیید سیگنال‌ها، تصمیم‌گیری نمایید.
راهنمای استفاده از نمودار کندل استیک در تحلیل تکنیکال فارکس
استفاده از نمودار کندل استیک در تحلیل تکنیکال فارکس می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک کند. در زیر یک راهنمای مختصر برای استفاده از نمودار کندل استیک در تحلیل تکنیکال فارکس آورده شده است:
1. شناسایی الگوها: به کمک نمودار کندل استیک، سعی کنید الگوهای معروفی مانند الگوهای شمع واحد، الگوهای شمع دو واحد، الگوهای شمع سه واحد و غیره را شناسایی کنید. این الگوها می‌توانند به تشخیص نقاط ورود و خروج و تغییر روند در بازار فارکس کمک کنند.
2. استفاده از سطوح پشتیبانی و مقاومت: سطوح پشتیبانی و مقاومت مهمی در بازار فارکس هستند. با استفاده از نمودار کندل استیک، تلاش کنید این سطوح را شناسایی کنید و در تصمیم‌گیری‌های خود مورد استفاده قرار دهید. مثلاً اگر قیمت به سطح مقاومت رسید و الگوی کندل استیک برگشتی شکل می‌گیرد، ممکن است این نقطه برای ورود به معامله فروش مناسب باشد.
3. استفاده از نشانگرها و ابزارهای فنی: همچنین می‌توانید نمودار کندل استیک را با استفاده از نشانگرها و ابزارهای فنی دیگر مانند میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI)، نشانگرهای MACD و غیره ترکیب کنید. این نشانگرها می‌توانند تأییدیه‌هایی برای سیگنال‌های نمودار کندل استیک فراهم کنند.
4. مدیریت ریسک: همواره در تجارت فارکس، مدیریت ریسک یکی از عوامل کلیدی است. با استفاده از نمودار کندل استیک، تلاش کنید سطوح استپ لاس و سیگنال‌های تأییدیه را شناسایی کنید و موقعیت خود را مطابق با آنها مدیریت کنید.
مهم است که قبل از استفاده از نمودار کندل استیک در تحلیل تکنیکال فارکس، با آموزش و تحلیل دقیق نمودارها و الگوهای کندل استیک آشنا شوید و همواره با دقت و شناخت کامل به بازار فارکس عمل کنید.
