6 نکته معاملات عرضه و تقاضا ...
چنانچه به نقاط عطف قیمت، ترندها یا نواحی حمایت و مقاومت نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که مفهوم معاملات عرضه و تقاضا همیشه در هسته اصلی قرار دارد. ترند صعودی قوی تنها زمانی می تواند وجود داشته باشد که تعداد خریداران از فروشندگان بیشتر باشد. در طول یک ترند صعودی، تا زمانی که فروشندگان کافی وارد بازار شده و سفارشات خرید را جذب کنند، قیمت به سمت بالا حرکت می کند. منشأ ترندهای صعودی قوی، منطقه “انباشت یا تقاضا” نامیده می شود.ترند نزولی زمانی ایجاد می گردد که تعداد فروشندگان از سفارش های خرید بیشتر باشد. سپس قیمت تا زمانی که تعادل جدیدی ایجاد و خریداران دوباره علاقه مند شوند کاهش می یابد.
منشاء ترند نزولی، منطقه “توزیع یا عرضه” نامیده می شود.
عرضه و تقاضا تمام اکتشافات قیمت را از بازارهای محلی تا بازارهای سرمایه بین المللی هدایت می کند.
هنگامی که افراد زیادی بخواهند کالای خاصی را با تعداد محدود خریداری کنند، تا زمانی که علاقه خرید با اقلام موجود مطابقت داشته باشد، قیمت بالا می رود. از سوی دیگر، اگر کسی نخواهد کالای خاصی را بخرد، فروشنده باید قیمت را پایین بیاورد تا زمانی که خریدار علاقه مند شود یا در غیر این صورت معامله ای صورت نخواهد گرفت.
در این مقاله به شش مؤلفه یک منطقه عرضه کارآمد خواهیم پرداخت:
1) نوسانات متوسط
یک منطقه عرضه معمولاً رفتار قیمتی محدودی را نشان می دهد.
تعداد زیادی کندل و نوسانات قوی اغلب یک منطقه عرضه را برای معاملات آتی لغو می کند.
هر چه یک منطقه عرضه/تقاضا قبل از یک برک اوت قوی باریکتر باشد، معمولاً در ادامه احتمال بیشتری برای واکنش خوب خواهد داشت.
2) خروج به موقع
شما نمی خواهید شاهد این باشید که قیمت، زمان زیادی را در یک منطقه عرضه باقی بماند.
اگرچه جمع آوری پوزیشن مدتی طول می کشد، اما دامنه های طولانی معمولاً خرید سازمانی را نشان نمی دهند.
مناطق عرضه کارآمد تا حدودی باریک بوده و خیلی طولانی نیستند.
منطقه تقاضای کوتاه تر برای یافتن ورودی های مجدد در حین عقب نشینی هایی که با هدف جذب Open interest هستند، بهتر عمل می کند.
3) الگوی Spring
الگوی Spring که توسط Wyckoff Richard ابداع شده است،
مانند یک برک اوت کاذب به نظر می رسد و زمانی که اتفاق می افتد، معامله گران را به دام می اندازد تا معاملات را به سمت اشتباه هدایت کنند.
معامله گران سازمانی از این الگو برای بارگیری سفارشات خرید و سپس افزایش قیمت استفاده می کنند.
“Spring” الگویی است که توسط حرفه ای ها برای کسب پوزیشن های بزرگتر استفاده می شود – خرید از آماتورها.
4) خروج نیروی قوی از منطقه عرضه و تقاضا
این نکته بسیار حائز اهمیت است. در یک نقطه، قیمت از منطقه عرضه خارج شده و ترند آغاز می شود.
عدم تعادل شدید بین خریداران و فروشندگان منجر به حرکات قوی و انفجاری قیمت می گردد.
به عنوان یک قانون سرانگشتی، به یاد داشته باشید که هرچه برک اوت قوی تر باشد، منطقه تقاضا بهتر است و معمولاً open interest بیشتری وجود خواهد داشت – به خصوص زمانی که زمان صرف شده در منطقه تقاضا نسبتاً کوتاه باشد.
زمانی که قیمت از ترند فروش به یک ترند صعودی قوی تبدیل می شود، باید مقدار قابل توجهی از علاقه خرید وارد بازار شود، همه سفارش های فروش را جذب کند و سپس قیمت را بالاتر ببرد – و بالعکس.
همیشه به دنبال نقاط عطف بسیار قوی باشید. آنها اغلب سطوح قیمتی با احتمال بالا هستند.
5) تازگی مناطق معاملاتی
چنانچه مناطق عرضه را معامله می کنید، همیشه مطمئن شوید که منطقه هنوز “تازه” است، به این معنی که پس از ایجاد اولیه منطقه، قیمت هنوز به آن بازنگشته است.
هر بار که قیمت مجدداً از یک منطقه عرضه عبور می کند، سفارشات تکمیل نشده بیشتر و بیشتری پر می شوند و سطح به طور مداوم تضعیف می گردد.
این برای معاملات حمایتی و مقاومتی نیز صادق است که در آن سطوح با هر جهش بعدی ضعیف‌تر می شوند.
6) فشار آماتور !
سناریوی Rally-Range-Drop، نوسان بازار به اوج و به دنبال آن فروش را توصیف می کند.
سطح بالای بازار نشان دهنده سطحی است که در آن سود فروش آنقدر زیاد شده که بلافاصله تمام علاقه خرید را جذب می کند و حتی قیمت را پایین می آورد.
فشار آماتوری به معامله گران با تجربه و صبور اجازه می دهد تا از درک نادرست نحوه رفتار بازار توسط معامله گران دائماً متضرر، استفاده کنند. معامله گرانی که متخصص، در برک اوت های کاذب هستند، این پدیده را به خوبی می شناسند.
چگونه از مفهوم عرضه و تقاضا در معاملات استفاده کنیم؟
بیشتر مفاهیم معاملاتی از نظر تئوری عالی به نظر می رسند، اما تنها در صورتی که بتوانید آنها را به کار ببرید، ارزش آن را دارد که زمان و تلاش خود را برای تسلط بر آنها سرمایه گذاری کنید.
مفهوم عرضه، تقاضا و Open interest را می توان به 3 روش مختلف مورد استفاده قرار داد:
1 – معاملات معکوس
این بهترین استفاده برای مناطق عرضه و تقاضا است.
پس از شناسایی بازگشت قوی پیشین بازار، منتظر بازگشت قیمت به آن منطقه باشید.
اگر برک اوت کاذب اتفاق بیفتد، احتمال مشاهده یک برگشت موفق بسیار زیاد است.
برای ایجاد معاملات با احتمال بیشتر، برک اوت های کاذب را با یک واگرایی حرکتی و یک پیک جعلی از طریق باندهای بولینگر ترکیب کنید.
2- حمایت و مقاومت
مناطق عرضه و تقاضا، سطوح حمایت و مقاومت طبیعی هستند و به دلایل متعدد وجود آنها در نمودارها سودمند است.
ترکیب مفاهیم سنتی حمایت و مقاومت با عرضه و تقاضا می تواند به معامله گران کمک کند تا حرکات قیمت را به روشی واضح تر درک کنند.
مناطق عرضه و تقاضا را اغلب درست در پایین/بالای سطوح حمایت و مقاومت خواهید یافت.
در این مناطق در حالی که معامله گر مبنی بر سطح حمایت و مقاومت از معاملات خود خارج می شود، معامله گران عرضه و تقاضا آن را فرصت می شمارند.
3- حد ضرر و حد سود
وقتی صحبت از سوددهی می شود، مناطق عرضه و تقاضا نیز می توانند ابزار خوبی باشند.
همیشه هدف سود خود را جلوتر از یک منطقه قرار دهید تا در صورت پر شدن Open interest در آن منطقه، ریسک بازگرداندن تمام سود خود را نداشته باشید.
حد ضرر سفارش خود را خارج از مناطق تنظیم کنید تا از حد ضرر و فشارهای زودرس جلوگیری نمایید.
اگر در مورد این مقاله سوالی دارید با استفاده از فرم زیر با ما در ارتباط باشید .
