استراتژی فیبوناچی ( fibonacci ) فارکس به طور سنتی به این معنی است که اولین حداکثر/دقیقه بهینه ترین نقطه برای شروع راه اندازی شبکه Fibo نیست. توصیه می‌شود در منطقه‌ای که روند فعلی شروع می‌شود، حداقل دو high یا low دوتایی کوچک پیدا کنید و لازم است سطوح Fibo را از نقطه کلیدی دوم بسازید.
تئوری نسبت طلایی مجموعه ای از اشکال و پدیده های طبیعی را توضیح می دهد .در بازارهای مالی از اندیکاتورهای فیبوناچی فارکس برای تعیین محتمل ترین لحظات اصلاح و سطوح هدف و برجسته کردن این سطوح به طور مستقیم در نمودار قیمت استفاده می شود.
روش های فیبوناچی در فارکس
هدف از معاملات فیبوناچی تعیین عمق تصحیح احتمالی، اصلاح یا ادامه روند، سطوح قیمت برای ایجاد استاپ لاس های منطقی فیبوناچی و گرفتن سود بهینه است. بنابراین تنظیم صحیح خطوط Fibonacci نقش عمده ای در محاسبات دارد. ما در این مقاله بیشتر اصول اولیه ترسیم خطوط Fibonacci را یادآوری می کنیم.
چگونه می توان از فیبوناچی در فارکس استفاده کرد؟ در روند صعودی، پایین‌ترین نقطه باید به عنوان نقطه شروع انتخاب شود و در ادامه به نقطه‌ای می‌رویم که روند فعلی در حال اصلاح است. در روند نزولی، بالاترین نقطه (شروع حرکت به سمت پایین) را انتخاب می کنیم و به نقطه مورد انتظار شروع اصلاح حرکت می کنیم.
فیبوناچی را می توان در فارکس تقریباً به این صورت استفاده کرد:
روش سنتی محاسبات
به طور سنتی می توان سطوح Fibonacci زیر را برای تحلیل در نظر گرفت: 0; 23.6; 38.2; 50; 61.80; 78.6; 100; 161.8; 261.8; و 423.6.
توجه کنید که 50، 78.6، و 100 بخشی از توالی کلاسیک نیستند و بنابراین این سطوح قیمت به عنوان سطوح ضعیف تر در نظر گرفته می شوند. با این وجود، سطح 50 به عنوان محتمل ترین سطح برای تکمیل اصلاحات میان مدت در نظر گرفته می شود و سطوح 38.2، 61.8، 78.6 و 161.8 معمولاً برای ورود در جهت روند اصلی توصیه می شود.
برای ترسیم دقیق خطوط فیبو، به مهارت‌های عملی مطمئن نیاز است، یعنی توانایی «دیدن» مهم‌ترین نقاط قیمت در گرافیک و ایجاد خطوط روند به درستی.
معمولاً در فیبوناچی معاملات فارکس فرض بر این است که در جایی که قیمت به سطوح هدف می‌رسد یا یک اصلاح آشکار اتفاق می‌افتد، شبکه ساخته‌شده را می‌توان به حدی‌های جدید «تعدیل» کرد. با تغییر یک بازه زمانی، سطوح Fibo دوباره ترسیم نمی شوند. بنابراین نتیجه خوب با تنظیم چندین شبکه از خطوط از بازه زمانی بزرگ تا کوچکتر به دست می آید. سپس می توان اصلاحات میانی احتمالی را در یک روند کلی با دقت بیشتری انجام داد.همزمانی سطوح فیبو ساخته شده در دوره های مختلف سطوح قیمتی قوی را ایجاد می کند.
روش‌های تجارتی که در زیر با تمرکز بر سطوح ذکر شده است، نمی‌توانند به‌عنوان استراتژی‌های کامل تجارت فیبوناچی فارکس استفاده شوند، این ها فقط طرح‌های تجاری هستند که قابلیت اطمینان آنها می‌تواند توسط خواننده به طور مستقل بررسی شود.
اصلاح اول سیستم معاملاتی Fibonacci فارکس
این تکنیک از احتمال بالایی برای اولین بازیابی 100 درصدی قیمت پس از یک روند قوی قبلی استفاده می‌کند که ثابت می‌کند پس از یک حرکت افراطی جدید، یک اصلاح احتمالی وجود دارد. استراتژی فیبوناچی اغلب از چنین سیگنالی در باز کردن معاملات در برابر یک روند قدیمی استفاده می کند.
استراتژی فیبوناچی شکار سهمی
اگر جهش های سوداگرانه وجود نداشته باشد، حرکت اکثر دارایی ها در فاصله خطوط 0٪ – 38.2٪ و 61.8٪ – 100٪ نشان دهنده سهمی کاملاً دقیق است. این شانس را برای باز کردن معاملات شکست می دهد: پس از خروج از محدوده 38.2٪ – 61.8٪ احتمال حرکت قوی در منطقه ای از اکستریم قبلی بالا است.
Continuation Gap Extension
اگر کسی شبکه Fibonacci را طوری بسازد که دامنه شکاف در حدود 38.2٪ -61.8٪ باشد، سطح 100٪ نقطه حرکت نهایی را در صورت ادامه حرکت در جهت شکاف قیمت نشان می دهد.
استراتژی معاملاتی فیبوناچی شبکه شبانه
این سیستم Fibonacci فارکس فقط برای دارایی های فرار اعمال می شود. فیبو گرید از حداکثر/دقیقه آخرین ساعت معاملاتی جلسه تا حداقل/حداکثر اولین ساعت معاملاتی روز بعد کشیده می‌شود. سطوح دریافتی به‌عنوان شاخص‌های قوی برای تجارت روزانه با سودهای اندک و توقف‌های بسته در نظر گرفته می‌شوند.
دومین طرح فیبوناچی فارکس بالا/پایین
استراتژی Fibonacci فارکس به طور سنتی به این معنی است که اولین حداکثر/دقیقه بهینه ترین نقطه برای شروع راه اندازی شبکه Fibo نیست. توصیه می‌شود در ناحیه‌ای که روند فعلی شروع می‌شود، حداقل دوhigh یا low دوتایی کوچک پیدا کنید، و لازم است سطوح Fibo را از نقطه کلیدی دوم بسازید. دقت سطوح ساخته شده توسط چنین تکنیکی بسیار بالاتر خواهد بود.
استراتژی Stop Loss فیبوناچی
اولین تکنیک محبوب Fibonacci فارکس به شرح زیر است: در صورت ورود به سطح کلید، Stop Loss را پشت خط بعدی Fibo قرار می دهیم. به عنوان مثال، اگر ورودی در سطح 38.2٪ برنامه ریزی شده باشد، Stop Loss را 2-5 امتیاز بالاتر/پایین تر از سطح 50٪ قرار می دهیم و در صورت لزوم، دستور توقف را در سطوح Fibo زیر حرکت می دهیم.
دومین استراتژی Fibonacci فارکس مستلزم تنظیم توقف قیمت اولیه است که چندین نقطه بالاتر/کمتر از حداکثر/دقیقه نوسان قیمت اولیه است.
اگر پس از همه، قیمت چنین حرکت افراطی داشته باشد، در استراتژی معاملاتی Fibonacci فارکس، روند قبلی باید به پایان رسیده باشد و بستن یک موقعیت واقعاً ضروری است.
نتیجه استراتژی فیبوناچی در فارکس
در دسترس بودن و سادگی استفاده از تجارت استراتژی فیبوناچی توسط تعداد زیادی از معامله گران منجر به این واقعیت شده است که تعداد زیادی از تریدرها شروع به فکر کردن به طور مشابه و انجام همان نقشه ها می کنند و بنابراین سطوح فیبو واقعاً به حمایت / مقاومت قوی تبدیل می شوند. زیرا حجم تجارت زیادی روی آنها متمرکز شده است.
بنابراین، برگشت از سطوح Fibo معمولاً باعث عملکرد تعداد زیادی از سفارشات معوق می شود و در نتیجه سیگنالی است که می تواند بر یک گرایش عمومی تأثیر بگذارد. درهر استراتژی معاملاتی Fibonacci فارکس برای تجارت در بازار باید در نظر داشته باشید که در منطقه نزدیک به سطوح فیبو، جهش های احتمالی قیمت ممکن است در صورت شکست شدید اتفاق بیفتد. توصیه می شود فقط پس از مشخص شدن جهت بازار، منتظر بمانید تا این پرش ها متوقف شوند و موقعیت های جدید باز شوند.
سطوح قیمت فیبوناچی همیشه به طور دقیق تنظیم نمی شوند، و بنابراین، صرفاً رسیدن قیمت به این سطوح اصلاً مبنایی برای ورود نیست. هر سیستم معاملاتی فیبوناچی فقط باید همراه با سایر عناصر تحلیل تکنیکال اعمال شود.
قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.
